基金会财务管理制度基金会财务管理制度汇编5篇在我们平凡的日常里，接触到制度的地方越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的基金会财务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。基金会财务管理制度1第一章总则第一条为规范xxx（以下简称“本基金会”）财务核算，加强财务管理，确保财务会计信息的真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》、《基金会管理条例》等法律法规及本基金会章程，制定本制度。第二条本基金会的财产及其他收入受国家法律保护，任何单位及个人不得侵占、私分和挪用。第三条本基金会坚持艰苦奋斗、勤俭节约的方针，努力降低管理成本，确保资金安全，提高资金使用效果。第四条本基金会设财务部。财务人员必须熟知并严格执行国家有关财会制度的规定，认真负责，恪尽职守，切实加强本基金会资金运作各个环节的管理，审核原始凭证，编制记账凭据，登记现金账务，编制财务、会计报表，做到日清月结，账实相符、账证相符、账账相符、账表相符。第五条财会人员要坚持原则，严格按照国家有关财经法规、财会制度办事，坚决抵制违反法规政策、弄虚作假及损害本基金会声誉和利益的行为。对违反本基金会财会制度和与本基金会宗旨不符的开支，财会人员有权拒付。第二章捐赠款的管理第六条基金会接受捐赠的现金财产，或以拍卖捐赠物品等方式收到的管审批，再由秘书长核准后方可报销。第三章支票管理第十六条借款领取支票必须遵循以下程序：（一）借款人须填写支票领用单，逐项认真填写。经部门主管签字，再由秘书长审批签字；（二）财务人员核实支票领用单后，按照支票票面项目填写并签发；（三）领取支票者在支票领取薄上登记并签字。第十七条报账领取支票必须遵循以下程序：（一）报销者将有效发票、单据等粘贴，由财务人员审核，部门主管审批，秘书长核准后，填写支票领取单。（二）财务人员按照票面项目要求填写后签发；（三）报销人员在支票领用登记薄上签字。第十八条经办人员在借领支票后，务必在10日内报账。每年12月20日前，已借领的支票必须全部报账，并停止签发新领支票。第四章会计职责第十九条本基金会会计人员按照《中华人民共和国会计法》、《民办非营利机构会计制度》中所规定的职责，同时根据本基金会实际，确定其职责和工作任务。第二十条会计应妥善保管“xxx财务专用章”，该印章的使用按照本基金会印章管理规定执行。第二十一条会计应认真审核本基金会所有报销原始单据，确认其合法性和有效性，严把审查关。第二十二条会计负责会计凭证的整理、装订和保管，确保会计凭证的`完整、安全。会计档案的保管期限和销毁办法，按照国家规定执行。第二十三条会计负责登载会计账簿，制填会计报表，保存会计文件。第二十四条会计负责本基金会的报税工作。第二十五条本基金会的会计档案不得携带外出。凡查阅、复制、摘录会计档案，须经秘书长批准。第五章出纳职责第二十六条出纳员必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》的规定要求，办理本基金会各项现金收付业务。第二十七条出纳员负责管理理事长印鉴章，审存现金、有价证券、空白收据、现金支票和转账支票，必须放置于保险柜中妥善保管，并按照规定的程序办理使用或支取手续。第二十八条本基金会使用转账支票，经办人在按照规定程序领取转账支票后，可由领用人员实施同城支付，其它支付及现金提取事项，必须由出纳员亲自办理，不得由他人代办。第二十九条出纳员必须做到“十个不准”：不准挪用现金；不准私自使用公款；不准超限额库存现金；不准用白条抵库存；不准坐支现金；不准借外单位账户套取现金；不准保存账外公款；不准租借或转让本基金会银行账户；不准签发空白支票；不准签出空头发票或收据。基金会财务管理制度2总则第一条财务管理制度是基金会各项管理制度中的重要制度之一，它是维护基金会日常工作运行和基金会信誉的重要保障。第二条健全财务管理制度，要按规范化、程序化、科学化要求，严格执行财务审批权限和审批程序的规定。第三条健全逐级审批制度，强化逐级审查责任制，堵塞漏洞，杜绝弊端。资产管理规定第四条所有固定资产购置均需报经分管副理事长审核，1万元以上的大型固定资产的购置，均需报经理事长同事后，由主管财务的副理事长审批有关凭证。第五条办公用品、消耗性物品的购置，由办公室负责统一安排办理，秘书长审批。第六条因工作需要购置、领用的大型、专项器材和物品，由办公室负责登记办理使用或借用手续。凡借用贵重器材，必须要妥善保护，不得损坏，并按时归还。资金使用规定第七条资金来源多元化，多种不同来源的资金，严格实施不同的管理规定。第八条凡属公募捐赠的资金要尊重捐赠人的意愿，落实到位，并及时向捐赠人反馈受赠单位、受赠户、受赠人的信息，接受捐赠人的监督、检查。第九条凡捐赠者的捐款无定向投放要求的，