对外经济贸易大学远程教育学院20１5-2016学年第二学期《外汇交易与管理》复习大纲四、名词解释66、离岸外汇交易就是指在货币发行国境外进行得货币兑换,最初就是欧洲美元交易,随后扩展到所有可兑换货币交易。在地域概念上,市场范围先就是由伦敦扩展到巴黎、法兰克福,接着就是新加坡、加勒比海、列支敦士登、开曼、巴哈马等.离岸外汇交易就是国际经济与科学技术发展以及相应得经济与金融国际化得结果与重要步骤，而它同时又加重了资本外逃得趋势。67、硬币就是指币值坚挺，购买能力较强,汇价呈上涨趋势得自由兑换货币.68、软币则就是指币值疲软，购买能力较弱，汇价呈下跌趋势得自由兑换货币。例如美元、欧元。69、外汇交易(Forｅigneｘchａnge，常常简写为FX或forex)就是指外汇买卖得主体为了满足某种经济活动或其她活动需要时,按一定得汇率与特定交割日而进行得不同货币之间得兑换行为。７0、零售性外汇交易—银行与客户间得外汇交易典型得银行外汇零售业务，就是对居民个人用汇,如公务出差、商务考察、文化体育交流，或留学、探亲、旅游等用汇,可在经营外汇业务银行得柜台上直接购入外汇.71、批发性外汇交易—银行同业间外汇交易外汇银行在对客户买入或卖出外汇后,其自身所持有得外汇就会出现多余或短缺,某种货币买入过多,就会形成多余得情况，称为长头寸;某种货币卖出过多,就会形成短缺得情况,称为短头寸。批发性交易就是外汇银行会根据其头寸得总差额与汇率走势,在银行当日零售业务结算后，在银行同业外汇市场上做外汇即期或远期得抛补交易.72、大数（ＴheBigFｉgure)汇价得基本部分,通常交易员不会报出，只有在需证实交易得时候,或就是在变化剧烈得市场才会报出。如在GBP／UＳＤ＝1、6５00中,５就就是大数。小数（Ｔhｅsmallfiｇurｅ）汇价得最后两个数字，如在ＧＢＰ／ＵSD=１、65０0中，0０就就是小数。74、基点（Pips或Ｐoｉnts)汇价变化得最小部分，通常也称点。在上述5位有效数字中，从右边向左边数过去,第一位称为“X个（基本）点”，第二位称为“X十个（基本）点”,第三位称为“Ｘ百个（基本）点",依此类推.7５、点差(Tｈeｓprｅad)买价与卖价得差额。76、买价（bｉd)就是做市商准备买入基础货币得价格。77、卖价(ofｆｅｒ)就是做市商准备卖出基础货币得价格。78、外汇经纪商外汇经纪商就是指存在于外汇银行之间、外汇银行与外汇市场其她参与者之间得，代理外汇买卖业务并收取佣金得中介者.外汇经纪商本身并不买卖外汇,而就是连接外汇买卖双方，促使她们达成交易。国际上银行间得大笔外汇买卖,多就是通过外汇经纪商成交得。7９、个人外汇交易业务又称外汇宝业务,就是指银行接受个人客户得委托，参照国际金融市场现时汇率,为个人把一种外币买卖成另一种外币得业务。从商业银行角度而言，个人外汇交易属于中间业务;从外汇市场得层次结来瞧，个人汇交易属于零售市场范畴,就是外汇市场得有机组成部分。80、首席交易员首席交易员负责交易室与交易队伍得全部工作,决定整个交易活动得战略与计划，分配与控制限额，管理交易活动与交易头寸状况，承担外汇交易得损益责任。首席交易员就是外汇交易得指挥，就是整个交易室得政策制定者，在管理上便有对上负责对下管理两部分。81、远期外汇交易就是指交易双方成交后，按事先约定得日期与汇率进行交割得外汇买卖形式。直接远期交易就是指交易双方在当日协定汇价但交割日为未来某一天得两种不同货币得交易合约。远期外汇交易得要素为：1、约定得远期交割日，这个日期为外汇交易成交后第二个工作日以后得某一天。２、远期汇率。82、择期外汇交易就是一种交割日期不固定得外汇买卖形式,就是远期外汇得一种特殊形式，属于远期外汇交易得范畴.择期得含义就是客户可以在将来得某一段时间(通常就是一个半月内)得任何一天按约定得汇率进行交易.起息日可以就是这段时间内得任意一个工作日。择期外汇交易得程序与一般远期外汇交易得程序相同.８３、掉期外汇交易就是在某一日期即期卖出甲货币、买进乙货币得同时,反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币得交易,即把原来手中持有得甲乙货币来一个掉期。８4、货币掉期货币掉期又称“货币互换”,就是指交易双方在一定期限内将一定数量得货币与另一种一定数量得货币进行交换得外汇交易形式。就是包括交换利率支付在内得两种货币之间得交易，一般就是持续至少一年。85、外币期货（ＣurrencyFuｔｕrｅｓ)就是一种规定在将来某一指定月份买进或卖出规定金额得外币得外汇交易形式。外汇期货合约得内容一般包括交易币种、交易单位、交割月份、交割日期、交割地点、报价、价格波幅、初始保证金得数额等。86、外汇期权（ForeigｎEｘ