他行贷款情况（单位万元）时间截止二零一三年4月底月初贷款余额：其中：短期贷款5200万；中长期贷款5550万月末贷款余额：其中：短期贷款4200万；中长期贷款5050万二、（一）库存现金情况：月初库存现金：395813.89元，月末库存现金：153678.40元（二）结算行期初存款余额本期借方累计发生额本期贷方累计发生额期末存款余额工行5918875.4759969153.8862087544.763800484.59商行5927587.2894846686.0099969454.70161298.27浦发18874.572230000.002308296.8218874.57农发行747331.94900.8642000.00706232.80招行3953210.4528256874.9931987291.24222794.20（三）销售货款回笼归行情况客户本期实现销售收入2662万，本年累计实现销售10023入元，销售款累计回笼万元，销售款进我行账户1222万元（其中：销货款直接进入我行账户万元，通过他行账户转入2012万元），本月客户销售回笼款归行率%。五、本月客户.共支付员工工资516万元，比上月+48万元；共缴纳税款301万元，比上月-65万元。应收账款2013年4月底余额9914万元，较去年同期增长了2388万元。3个月内的应收账款2479万；3-6个月5453万元；6个月以上1982万元