2022出纳人员工作职责2022出纳人员工作职责（精选20篇）2022出纳人员工作职责篇11、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、财会文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。4、负责与银行、税务等部门的对外联络。2022出纳人员工作职责篇21、每日编制、核对各项营业数据和收款及开票数据，保证数据真实性、准确性、及时性;2、编制资金使用情况表，准确及时报告公司资金使用和结存情况;3、负责公司现金、各类印章、票据的保管、办理银行各类结算业务;4、及时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务;5、部分行政类事务;6、协助财务做好各种帐务的处理工作及领导交办的其他事项工作;2022出纳人员工作职责篇31、根据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项，正确填写收据。3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。2022出纳人员工作职责篇41认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;3登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;4办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;5办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;6加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;7及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;9银行承兑汇票的开立和支付工作;10EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;11处理领导交办的其它临时性工作。2022出纳人员工作职责篇51、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行;2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作;3、负责员工薪资核算及考勤工作;4、定时对办公用品、物资进行盘点;5、负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作;6、协助区域总经理做好日常接待工作。2022出纳人员工作职责篇61.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;4.每日负责收付款的登记，对应___的开具;5.收发快递等行政事务6.完成部门领导交办的其他任务。2022出纳人员工作职责篇71、负责仓库现金业务，现金的收取和银行交存2、负责仓库部分欠条的整理3、负责登记现金日记账4、负责部分欠条报表整理5、负责零星报销费用的支付2022出纳人员工作职责篇81.办理现金收付和各类银行结算业务;2.登记现金及银行存款日记账;3.保管库存现金和各种有价证券;4.及时做好银行对账工作;5.填制现金银行收付款凭证;6.配合会计做好各种账务处理;7.开银行承兑汇票;8.员工工资发放。2022出纳人员工作职责篇91、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。2、收费，开收据刷卡。3、审核报销单据。4、月底账目核对及汇报总结。5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。2022出纳人员工作职责篇101、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;5、与总部对接财务相关报表6、财务相关系统使用录入;2022出纳人员工作职责篇111、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配