内包模具开发采购管理规定简要说明工作事项工作说明1所有物料由模具班组长开《物资请购单》进行请购，其它详见细则2模具设计人员对模具制造商申请的物料品牌、规格、数量进行核对3模具开发部经理对《物资请购单》进行审批45采购管理员根据请购要求，将《物资请购单》发供应商进行询价，新开发供应商详见细则6采购管理员根据供应商协议价格核对供应商报价是否合理7模具开发部经理对供应商的选择和采购价格进行确认审批8采购管理员将订单盖章确认后传供应商开始采购，并将采购计划电子档共享910111213采购管理员将经模具制造商签字确认的《采购费用结算单》复印提交财务中心进行入帐，同时报项目办备案1由仓库管理员开《物资请购单》进行请购2模具开发部经理对《物资请购单》进行审批3采购管理员将订单盖章确认后传供应商开始采购，并将采购计划电子档共享4567采购管理员将经模具开发部经理审批的《采购费用结算单》复印提交财务中心进行入帐流程序号模具制造商A模具设计B模具开发部经理C采购员D质检员E仓管F财务G1.模具开发物料采购采购管理员查询库存内是否有请购物料,如果有则通知模具制造商到仓库领料,同时告知仓库管理员物料到货后,仓库管理员通知模具制造商到场按照规定的检验操作方式进行检验仓库管理员根据采购订单数量进行清点,确定无误后开入库单,并将结算联发采购管理员采购管理员根据采购实际金额进行按模具为单位进行结算,并制定《代采购费用结算单》模具制造商核对实际采购结算金额,如确认无误后签字确认2.常备库存物料物料到货后,仓库管理员通知模具制造商到场按照规定的检验操作方式进行检验仓库管理员根据采购订单数量进行清点,确定无误后开入库单,并将结算联发采购管理员采购管理员根据采购实际金额进行按模具为单位进行结算,并制定《代采购费用结算单》请购核对入帐N审批Y入库询价结算核对查库存无有请购审批采购检验入库结算入帐NY审批议价采购检验YN文件编号ZP7.05-09版本号A/0持有者分发号受控状态发布实施文件编号文件版次模具开发采购管理规定修改状态朱金云浙江天翀车灯集团有限公司支持性文件第A版第0次页码编制审核批准1.目的为规范模具开发所需物料的采购、验收、入库、建帐等管理工作，合理控制成本。保证模具开发项目的顺利进行，满足项目要求，使顾客满意2.范围本规定涉适用于涉及内包模具开发所需有钢材、标准件、热流道、电极、加热元件等专购物料和密封圈、易损件、水嘴、螺丝、快插接头、温控箱等常备物料的采购。3.引用标准无4.术语和定义4.1内包模具：承包给公司内部班组的模具。4.2专购物料：为指定模具专用的采购物料。4.3常备库存物料：指可以通用的模具配件、辅料等物料，仓库需常年备有规定数量。5.职责5.1模具制造商5.1.1负责模具开发的报价5.2模具开发部5.2.1负责组织进行模具开发费用核算的结果评审5.2.2负责将公司代付款的原始凭证报成控部和会计部5.2.3负责将公司代付款的验证资料报成控部和会计部5.2.4负责公司代付款的付款平衡5.3项目办5.3.1负责参与模具开发费用核算结果的评审5.3.2负责对模具承揽款支付的审核并进行备案5.3.3负责模具承揽款的申请报批5.4成控部5.4.1负责对模具制造商报价进行核算5.4.2负责参与模具开发费用核算结果的评审5.4.3负责对代付款凭证的审计并进行备案5.4.4负责对模具承揽款支付的审计并进行备案1234567891011121315.5会计部5.4.1负责模具开发费用的入帐、建帐5.4.2负责计算公司代付款总金额，并在相应模具承揽款中扣除5.4.3负责根据合同约定提出代付款的应付款计划表5.4.4负责各项费用的支付并发支付凭证给相关部门备案5.6制造公司5.4.1负责参与模具开发费用核算结果的评审5.7总经理5.4.2负责对模具定价的最终审批5.4.3负责对模具开发各款项支付的审批6.工作流程工作事项流程序号模具制造商A模具设计B模具开发部经理C采购员D质检员E仓管F财务G1.模具开发物料采购2.常备库存物料请购核对入帐N审批