《ERP软件I（财务）》实验报告/NUMPAGES9实验报告课程名称ERP软件Ⅰ（财务）班级指导教师：学号：1姓名：提交日期：2014-2015学年第1学期广东财经大学教务处制专业班级学号姓名项目一二三四五格式规范总分得分评阅人复核人ERP财务管理系统实验期末报告引言：企业中，清晰分明的财务管理是极其重要的。所以，在ERP整个方案中它是不可或缺的一部分。ERP中的财务模块与一般的财务软件不同，作为ERP系统中的一部分，它和系统的其它模块有相应的接口，能够相互集成，比如：它可将由生产活动、采购活动输入的信息自动计入财务模块生成总账、会计报表，取消了输入凭证繁琐的过程，几乎完全替代以往传统的手工操作。一般的ERP软件的财务部分分为会计核算与财务管理两大块。在短短半个学期的学习中，通过大量的练习和不断的试错与重做，对于ERP财务管理系统的架构和基本操作有了比较深刻的认识，也通过财务管理系统管中窥豹，了解到了整个企业资金流动，运营，采购，销售的全貌。在本次课程之后，对于企业实务实操，管理架构更是有了清晰的认识，收获不浅。实验目的与实验内容（10分）纵览概括，《用友ERP财务管理系统实验教程》将财务管理系统总分为8个章节。分别是：系统管理、企业应用平台、总账系统、UFO报表系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统。同时在术后加入综合实验章节用以巩固提高课堂上有限时间所掌握的操作技巧与会计知识。在系统管理与企业应用平台中，要求掌握对于用户增减、权限设置的方法，同时熟练掌握系统管理与企业应用平台之间的关系，对整个ERP架构建立初步认识。在总账系统中，对各个系统的启用、关闭初步掌握。了解本企业与其他公司的关系。熟练掌握不同权限用户对应的不同职责，对财务管理中各个职位的关系有了明确的认识，同时灵活应用各种日常业务的操作。通过软件实操加深会计只是的理解。在UFP报表系统中，熟练掌握报表的建立，设计，填补。在薪资管理中，系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握建立工资帐套、建立人员类别的方法。了解工资帐套和企业帐套的区别。同时对工资数据，税费的计算熟练掌握。在固定资产中，系统掌握了固定资产的建立、增加、减少、修改的操作方法和要求，灵活掌握了折旧，的方法，熟悉帐套内容，月末结账、对账及转账。在应收应付系统的学习中，通过不同功能模块的组合对财务管理系统进行全面梳理，熟练掌握录入和输出数据的方法和相应的账务处理。综合实验成果（20分）对教材附录——综合实验中各个模块的实验结果用文字概述并评价。在实验成果中，自主选择你认为最能反映某一模块实验内容和综合实验成果的会计科目或者项目列表（表中项目仅为示范，可增删改），并说明评价实验结果的正确性。表1《ERP软件I（财务）》综合实验结果一览表序号模块科目/项目期初数（元）本期发生（元）期末数（元）借方贷方借方贷方借方贷方1总账银行存款19100093600510002336002总账应收账款30000300003总账应交税费1360047080334804总账本年利润19880198805报表资产总额10764854260011190856报表负债总额596385209506173357报表所有者权益480000217505017508报表净利润217509固定固定资产86900086900010固定累计折旧725157251511薪资应付职工薪酬29200292002920012薪资应交税费—个税837.73837.7313应收应收账款30000300003000014应收应收票据15应收坏账准备16应付应付账款17应付应付票据18应付预付票据300003000030000备注说明：各模块主要实验过程与实验成果（30分）图1总账余额表，验证表1第1-4项图2资产负债表，验证表1第5-7,9-12项图3利润表，验证表1第8项图4工资变动表，验证表1第11-12项图5应收科目余额表，验证表1第13-15项图6应付科目余额表，验证表1第16-18项四、实验过程中的主要问题与解决办法（20分）在实验过程中所遇到的问题大致有如下几类：制单发生的错误。审核发生的错误操作步骤逻辑不清的错误软件过期或时间错误经常发生的制单错误主要有两种情况：一是凭证的内容填制错误。其中包括会计科目，摘要，金额，日期等内容。比如说用错了会计科目，应该用财务费用的，却用了销售费