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编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES1页第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页现金日存款统计表日期现金存款上期结转本日收入本日收入本日余额本日存入本日提款本日余额12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计制表:日期: