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编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE２页共NUMPAGES2页第PAGE\*MERGEFORMAT２页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT2页现金存款日报表年月日项项目前日余额存入金额支领金额本日余额现金小工厂活额工厂现营业所金宿舍动计甲银行种银行性存银行款银行计资活银行期银行存银行金款计合计通知存款银行银行定银行银行期计定期存款银行性银行银行存银行计定期准备金款银行银行银行银行小计合计金额别一览表100元10元元支票张元50元5元元支出张元1元元元元计元现金合计元总计元总经理：经理：科长：会计：出纳：
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