VaR与CVaR理论在我国金融市场中的应用研究的开题报告标题：VaR与CVaR理论在我国金融市场中的应用研究背景和研究意义：在金融市场中，风险是不可避免的。投资者需要对各种可能出现的风险进行量化和评估，以便制定正确的投资决策。VaR（ValueatRisk）和CVaR（ConditionalValueatRisk）是两种常用的金融风险度量方法，已经广泛应用于市场、信用、操作等各种风险的管理中。该研究将探索VaR与CVaR理论在我国金融市场中的应用情况，并对投资者的决策提供支持。研究内容：1.VaR与CVaR理论的基本概念和理论2.按金融市场类型分析VaR与CVaR理论的应用情况，包括股票、债券、商品等市场3.分析我国金融市场中VaR与CVaR理论的应用情况，包括已有研究成果的综述和案例分析4.对我国金融市场中VaR与CVaR理论的应用前景进行讨论5.对VaR与CVaR理论在我国金融市场中的应用提出建议和对策研究方法：本研究将采用文献研究法和案例研究法。通过对已有的文献进行综述和分析，探究VaR与CVaR理论在我国金融市场中的应用情况，并以实际的案例来验证VaR与CVaR的可行性和有效性。预期成果：本研究的预期成果包括一份详细的实证研究报告，该报告将探索VaR与CVaR理论在我国金融市场中的应用情况，并对投资者的决策提供支持。同时，该研究报告也将为我国金融风险管理提供科学依据。