德力股份:平安证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书 2011-04-11.pdf
上传人:yy****24 上传时间:2024-09-09 格式:PDF 页数:9 大小:455KB 金币:12 举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

德力股份:平安证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书 2011-04-11.pdf

德力股份:平安证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书2011-04-11.pdf

预览

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

12 金币

下载此文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所:经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]417号”文核准,安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“德力股份”或“发行人”)不超过2,200万股社会公众股公开发行工作已于2011年3月22日刊登招股意向书。根据初步询价结果,确定本次发行数量为2,200万股,发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“我公司”)认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:一、发行人概况(一)发行人简介发行人系施卫东等14名自然人及安徽省德信投资管理有限公司、北京明石信远创业投资中心(有限合伙)、凤阳县兴旺矿业有限公司、北京橙金立方创业投资中心(有限合伙)及深圳市金智德投资顾问有限公司作为发起人,由安徽省德力玻璃器皿有限公司整体变更设立的股份有限公司,并于2009年11月18日在滁州市工商行政管理局登记注册。现持有注册号为341126000007210(1-1)的《企业法人营业执照》。发行人专业从事日用玻璃器皿研发、生产和销售,主要生产各类机吹杯、机压杯、压吹杯、花瓶、烟缸、密封罐、玻璃碗等各类日用玻璃器皿,拥有配套的后道深加工工艺,可设计、生产各类印花、贴花、刻花、喷砂、彩绘、描金等工艺日用玻璃制品。通过多年发展,公司已建立了较为完备的销售网络,形成了具有核心竞争力的生产工艺研发能力。报告期,发行人产量分别为7.61万吨、8.52万吨、10.76万吨,销量分别为8.13万吨、8.67万吨、10.53万吨,产销量稳步提升。1发行人拥有“青苹果”、“立扣”和“GREENAPPLE”三个注册商标。“青苹果”商标为安徽省著名商标、安徽省名牌、安徽省出口名牌。此外,公司是“2009年中国日用玻璃行业十强”之一,在同类行业中较早通过ISO9001-2000、ISO14001、OHSAS18000三项认证,现为中国日用玻璃协会副理事长单位和中国日用玻璃协会器皿专业委员会唯一的主任单位。(二)发行人近三年主要财务数据和主要财务指标发行人2008年度、2009年度、2010年度财务报表业经天职国际会计师事务所有限公司审计,并出具了“天职皖ZH[2011]25号”标准无保留意见的《审计报告》,以下财务数据均摘自业经审计的财务报表或据此计算而得。(一)合并资产负债表主要数据单位:万元项目2010.12.312009.12.312008.12.31资产总计54,473.4741,834.6832,018.05流动资产合计30,068.9022,564.0914,465.85非流动资产合计24,404.5719,270.5917,552.20负债合计28,627.2622,000.3419,116.08流动负债合计28,575.2621,160.3416,049.08非流动负债合计52.00840.003,067.00所有者权益合计25,846.2119,834.3512,901.97(二)合并利润表主要数据单位:万元项目2010年度2009年度2008年度营业收入50,931.7638,862.0333,991.24营业利润6,773.845,263.333,902.02利润总额6,720.315,271.513,936.97净利润5,730.863,945.472,858.42归属于母公司所有者净利润5,730.863,945.472,859.31扣除非经常性损益后归属于母公司5,770.833,923.702,830.72所有者净利润(三)合并现金流量表主要数据单位:万元2项目2010年2009年度2008年度经营活动产生的现金流量净额4,771.502,894.252,261.66投资活动产生的现金流量净额-7,476.45-2,858.96-6,113.38筹资活动产生的现金流量净额2,450.143,450.414,652.07现金及现金等价物净增加额-188.963,485.73800.59(四)主要财务指标财务指标2010.12.312009.12.312008.12.31资产负债率(母公司)52.56%52.57%60.77%流动比率1.051.070.90速动比率0.720.710.39无形资产(扣除土地使用权)4.00%3.80%2.92%占净资产的比例财务指标2010年2