进销存软件应收应付日常操作流程_财务管理_经管营销_专业资料.doc
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基础应用培训应收应付管理教程实操1.应收款单首先选择"往来单位",通常就是企业的"客户";"收款类型"也必须先设置,"收款类型"分为两种:应收款、预收款。应收款是以前赊销时产生的,选择此类型,则对以前的应收账款进行处理;预收款是在销售业务发生之前先收到对方预付的全部或部分货款,选择此类型时不可以选择其他单据,系统将该功能自动隐藏;"收款金额"栏录入收到的预收款或处理的应收款,"实收金额"栏是"收款金额"与"整单折扣"相乘的结果;"收款金额"应等于本次各明细金额之和;单据明细中某笔单据的"已结算金额"与"本次收款"相加的总和不能大于其"总金额";自动收款:"收款金"栏未录入任何数字时,单击【自动收款】则表示对本次所选单据全部予以收款处理;用户录入本次收取的金额后,再单击【自动收款】,系统将按照下面收款明细的顺序自动分配收款额;全部清除:此功能相当于一个改错按钮,如果您对本次收款明细的分配不满意的话,可以单击此按钮清除本次收款的金额,然后再重新分配或直接录入;如果采用折扣方式的,还需要设置处理折扣费用的会计科目;反审核单据时,要在单据没有任何后续业务发生时,才能作反审核操作。后续业务包括:生成会计凭证。2.应付款单首先选择"往来单位",通常就是企业的"供应商";"付款类型"也必须先设置,"付款类型"分为两种:应付款、预付款。应付款是以前赊购时产生的,选择此类型,则对以前的应付账款进行处理;预付款是在采购业务发生之前预先支付给对方的全部或部分货款,选择此类型时不可以选择其他单据,系统将该功能自动隐藏;"付款金额"栏录入支付的预付款或处理的应付款,"实付金额"栏是"付款金额"与"整单折扣"相乘的结果;"付款金额"应等于本次各明细金额之和;单据明细中某笔单据的"已结算金额"与"本次付款"相加的总和不能大于其"总金额";自动付款:"付款金额"栏未录入任何数字时,单击【自动付款】则表示对本次所选单据全部予以付款处理;如果用户录入了本次支付的金额后,再单击【自动付款】,系统将按照下面付款明细的顺序自动分配付款额;全部清除:此功能相当于一个改错按钮,如果您对本次付款明细的分配不满意的话,可以单击此按钮清除本次付款的金额,然后再重新分配或直接录入;如果采用折扣方式的,还需要设置处理折扣费用的会计科目;反审核单据时,要在单据没有任何后续业务发生时,才能作反审核操作。后续业务包括:生成会计凭证。3.往来款核销单本系统的核销类型可分为:(1)预收冲应收;(2)应付冲应收;(3)应收转应收;(4)预付冲应付;(5)应收冲应付;(6)应付转应付;(7)预收转预收;(8)预付转预付等8种核销类型,每个类型可处理的具体业务大致如下:①预收冲应收是在发生销售业务前客户已支付了全部或部分货款,并已记入预收账款,当发生实际销售业务时又生成应收账款,这时可以在往来核销中将收到的预收款直接冲减应收款。系统生成的会计凭证为:借:预收账款--客户甲贷:应收账款--客户甲·选择该核销类型时,单据采用单层表格式;·选择该核销类型时,往来单位选择栏显示"预收客户"、"应收客户",二者可以选择同一客户名称,也可以选择不同客户;·选择客户后,系统会在"当前预收金额"位置显示所选客户当前可以核销的预收金额;·【选择单据】后,单据明细中列出所选客户未核销的销售单据;·当本次核销单据的金额总和小于零或大于预收金额时单据不能保存,系统会提示"冲销金额不能小于零或大于余额",单击【确定】返回重新修改单据;·单据保存后(未审核),销售单据被核销,核销的单据不能再次被引用,这时该客户的应收金额相应减少。待审核后才可以制作会计凭证,在凭证制作向导中可以选择此笔核销单据,待登账后该客户的预收账款、应收账款相应减少。②预付冲应付当用户在采购业务发生之前向供应商支付货款时,该笔款项记入了预付账款。以后实际发生采购业务时则生成应付账款,然后用户可以通过往来核销功能用预付款直接冲减应付款。系统生成的会计凭证为:借:应付账款--供应商甲贷:预付账款--供应商甲·选择该核销类型时,单据采用单层表格式;·选择该核销类型时,往来单位选择栏显示为"预付供应商"、"应付供应商",二者可以选择同一供应商名称,也可以选择不同供应商;·选择供应商后,系统会在"当前预付金额"位置显示所选供应商当前可以核销的预付金额;·【选择单据】后单据明细中列出未核销的采购单据;·当本次核销单据的金额总和小于零或大于预付金额时单据不能保存,系统提示"冲销金额不能小于零或大于余额",单击【确定】返回重新修改单据;·单据保存后(未审核),采购单据被核销,核销的单据不能再次被引用,这时该供应商的应付金额也相应减少。待审核后才可以制作会计凭证,在凭证制作向导中可以选择此笔核销单据,待登账后该客户的预付账款、应付账款相应减少。