上海环保集团资金管理流程 (2).ppt
上传人:qw****27 上传时间:2024-09-10 格式:PPT 页数:14 大小:180KB 金币:15 举报 版权申诉
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管理流程部分主要内容资金管理的目的及原则信贷资金管理程序1.1核定年度资金需求量定额部门财务总监2.1确定公司总体信用来源的结构财务总监融资能力自我评估表确定资金需求量确定资金需求量现金管理的推荐方案EXHIBITTITLE*资料来源:*资料来源: