出差及差旅费管理办法（草案）第一章总则第一条为规范出差活动行为，提高工作效率，加强差旅费开支的控制与管理，制定本办法。第二条差旅费是指职工（不包括派遣员工）因工作需要必须到其常驻地以外的地方出差而发生的交通、住宿、伙食补助等费用。第三条职工差旅费遵循“勤俭节约”原则。公司要严格控制出差，对必须安排出差的，要本着节约原则适当安排出差人次和行程，做到出差前有计划、出差后见效果。第二章出差管理第四条职工出差，必须经总经理同意，并向办公室说明出差理由及出差时间，如出差时间延长，需及时告知办公室。第五条出差职工，根据实际工作需要，经总经理批准，可向公司财务借款不超过5000元，特殊情况需借款超过5000元的，需经董事长批准。第六条职工出差返回公司后，应在3个工作日报销差旅费，并结清出差借款。凡超过报销时限的不予报销。特殊情况需说明迟报理由再由总经理签署意见后给予报销。第七条职工出差以乘坐火车、汽车、轮船为原则，如出发地至到达地不通火车、汽车或轮船，可包车、租车或乘坐出租车。职工出差，原则上不得乘坐飞机，紧急情况经总经理批准方可。出差职工乘坐火车，从当日20时至次日7时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可使用同席卧铺。公司领导层出差可使用公司配备车辆。第八条外出参观、学习、培训、考察，主办单位或受访单位不统一安排食宿时，可按正常出差补助。第二章差旅费管理第九条职工出差须按规定乘坐交通工具，车船费以车船票为报销凭证，如票据丢失，或包车、租车、打的等无票情况，报销前需说明理由，并经总经理审核，否则不予报销。经批准乘坐飞机出差的职工，在报销时应凭票如实填写所乘航班折扣后的实际票价。第十条出差路线的选择以最近路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。第十一条出差人员住宿费根据“限额控制、据实报销”的原则，严格按出差标准执行（具体标准见附表）。实际住宿费超过规定限额标准的费用，由职工本人自理。特殊情况报公司领导同意后方可据实报销。第十二条出差人员伙食补助费、市内交通费及通讯费实行包干制，按出差的日历天数计发，具体执行标准如下：（一）伙食补助费各类人员的伙食补助费一律按50元/人日的标准执行。伙食补助费的计发按职工出差出发之日起到返回之日止实际天数确定。（二）市内交通费各类人员的市内交通费一律按大中城市20元/人日、小城市及以下10元/人日的标准执行（带车出差除外）。（三）不属于大成都市的（即不是028区号的），可报销通讯费10元/人日。第十三条职工出差，连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按50元/夜发放出差补贴。乘坐汽车、轮船视同火车硬座。第十四条职工出差，住亲戚朋友家及类似情况，按住宿标准的50%发放，如单人或双人（异性）出差住宿标准可上浮20%。第十五条参观、学习、考察，主办单位或受访单位统一安排食宿，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助住宿费、伙食补助费。第三章其他具体规定第十六条职工在公司内部调动工作按照出差办理。其行李等托运费，在100公斤范围内据实报销（其中，生活急需物品，每人可在50公斤的范围内托运快件），其超支部分由职工本人自理。第十七条职工到其工作所在地以外（市区以外）短距离出差，在80公里以内（不含）或虽在80公里以外但当天返回的，可报销伙食补助费50元。交通费据实报销（不报销出租车票）。第十八条职工参加公司外部单位组织的会议、培训，其住宿费、会务费（或资料费等类似费用）原则上应分别取得发票，并凭“会议通知单”经批准参会的公司领导审批后据实报销。第四章附则第十九条本制度由公司办公室负责解释。第二十条本制度适用于公司全体职工。第二十一条本制度自发布之日其执。凡以往文件与本制度相抵触的均以本制度为准。附：《职工差旅费标准》四川XX建设集团有限公司XX年XX月XX日职工差旅费标准单位：人次·天项目职务住宿费标准伙食费标准市内交通费补助（带车除外）通讯费（不含028区号）省会城市（直辖市）地、市、州县、区大中城市小城市总经理、副总经理等高层领导200元180元150元50元20元10元10元部门领导150元120元100元50元20元10元10元普通职工120元100元80元50元20元10元10元