***有限公司人力资源管理文件职位说明书职位名称出纳部门名称财务部编定日期直接上级职位财务部经理职位编号薪酬等级职位目标为了确保公司现金收付顺利安全，按时交纳各项税款，保障公司利益，在遵照国家财务法律法规、公司财务管理制度及上级主管的授权范围内，开展现金管理、发票处理、税务申报等工作。组织关系图财务部经理银行：业务办理人员国税局、地税局：业务办理人员各部门：现金支取人员出纳外部内部任职资格教育水平学历专业工作经验岗位行业知识结构精通掌握了解工作职责工作任务现金管理任务名称：现金收取关键流程：根据公司支付结算办法→收到现金→清点→开具收款凭证→存入保险柜或银行重大结果：现金收取准确任务名称：现金支付（报销）关键流程1：（郑州）根据公司财务报销制度→审核手续完备→清点现金→付款关键流程2：（登封）根据公司财务报销制度→现金支付单据收取→报部门经理审核→报总经理或副董事长审批→清点现金→付款重大结果：各项费用及时准确支付任务名称：登记现金日记账关键流程：根据各种收支凭证→编制记账凭证→报部门经理审核→登记现金日记账重大结果：现金日记账登记及时任务名称：库存现金盘点关键流程：根据公司财务管理制度→每日盘点库存现金→与现金账面余额核对→出现长短款查找原因→进行处理→重大问题报部门经理重大结果：现金安全、帐实相符发票处理任务名称：购买发票关键流程：根据税法规定→打印开票信息→去税务局购买发票→将发票安装到机器上→待用重大结果：保证发票的开具任务名称：开具销售发票关键流程：根据财务主管给的开票内容→将开票信息输入电脑→打印发票→传递给财务主管重大结果：发票开具符合要求任务名称：发票认证关键流程：根据税法要求→整理采购发票→认证发票→认证不通过退回采购人员，认证合格按要求装订成册→存档备查重大结果：采购发票验证无误税务申报任务名称：纳税申报关键流程：根据税务制度→网上抄税→填制国税、地税申报表→网上申报国税、手工申报地税→取回税款缴款书→交银行盖章→税款缴款书给税务局重大结果：纳税申报及时、准确其他工作任务名称：完成上级主管安排的临时工作关键流程：根据上级安排的临时工作→按要求完成→结果反馈重大结果：完成任务任职人签字：直接上级签字：人力资源部签字：总经理签字：