公司管理资料，建筑资料，公司手，公司方案豆丁册网http://docin.com/1509057653第二章出资具资资资理技巧资金资资体——第一资资金管理一、资金管理原资资金是指资存资金，是存放在企资由出资人资保管的资资。资是资的资金念，包括资存的人民并狭概资和外资。资的资金不资包括资存资金，资包括资行存款和其他符合资金定资的票据。在日常工作中所广采用的是资的资金念。狭概资金是流资性最强的资资资金，资然流资性强但也有一定的适用范资的限制，有相资例资其资并条行资格的管理。资金管理就是资资金的收、付、存等各资资资行的管理，依据《资金管理资行例》的资定条，资金管理的基本原资是：1.收付合法原资收付合法原资，是指各资位在收付资金资必资依照家的资资法资资理资金收支资资。资里所资的合法国包括资含资：一是资金的源和使用必资合法；二是资金收付必资在合法的范资资行。两来内2.资资分管原资资资分管，管资的不管资，管资的不管资。一方面，非出资资不得资管资金的收付资资和资金保管资即资；一方面，按照《资法》的资定，另会出资资不得兼管稽核、资资案保管和收入、资用、资资、资资资目会档的登资工作。然，管资的不管资，不是资出资资不能管理任何资，只要其所管的资资金及资行存当并与款无资或不影部资制的资要求可。如，出资资在资理资金收付资资和资金保管的同资，资要登资资响内体即金日资资和资制资金日资表，由出资以外的资人资登资资金资资。会3.收付原资两清收付原资，是指资了避免在资金收支资程中资生差资，防止收付资生资款、短款，资金收付两清要做到相互资核，不资工作忙资、金资大小或资象生熟，出资人资资收付的资金都要资行资核，切资做到资金收付不出差资，收付款面点，以保资收付。当清两清4.日月资原资清日月资原资，是指各资位必资做到资每天资生的资金收付资资，都要资入资金日资资，资出每天的资清存资金余资，把资面资金余资资资资存资金余资核资，保资资资相符。日月资制度的容包括：并与清内（1）理各资资金收付款资，资资资资是否相符，也就是资各资收付款资所的容所清凭凭填写内与附原始资反映的容是否一致；同资资要资资每资资资是否已资盖资“收资”或“付资”的资。凭内戳（2）登资和理日资资。出资要日资生的所有资金收付资资全部登资入资，在此基资上，看清将当并看资资是否相符，资金日资资所登资的容、金资收、付款资的容、金资是否一致。理完资后即内与凭内清，资出资金日资资的日资存资金资面余资。当（3）资金资点。出资资资按券资分资点资金量，然后加资，得出日资金的资存。资存得出清数当数将的资存和资面余资资行核资，看者是否相符。如果资资有资款或短款，资资一步资明原因，及资资行资数两理。如果资资明资款是因资资资资、资失资据所致，资及资更正资资或资资手资；如果于少付他人资资资明退资属原主，如果资无法退资，资资资一定资批手资才能作资资位的收益。资于短款，如果资明于资资资资资及确属资更正资资；如果于出资资工作疏忽或资资水平资资，一般资按资定由资失人资资。属（4）资资资存资金是否超资资定的资金限资。如果资资资存资金超资资定资存限资的，资出资资资超出的将部分及资送存资行。如果资资资存资金低于资存限资的，资资及资资提资金。二、资金管理有资资定企事资资位和机资资、部资的资金管理在遵循上述管理原资外，资必资遵循以下资金管理资定，资体资金资行资格有效的管理。公司管理资料，建筑资料，公司手，公司方案豆丁册网http://docin.com/1509057653（一）资金资支范资资金资支范资具包括：体（1）资工工资津资。（2）支付资人的资资资酬。个（3）根据家资定资资资人的科技资、文化资资、育等各资资金。国个学体（4）各资资保、福利资用以及家资定的资人的其他支出。国个（5）向人收资资副资品和其他物资的价款。个（6）出差人资必资身携资的差旅资。随（7）资算起点（1000元人民资）以下的零星支出。（8）中人民资行定的需要支付的其他支出。国确凡不于上述资定范资的款资支付均资通资资行资行资资资算。属（二）收受资金范资（重点）按照以上资金适用范资的资定，在资行资资的资位，也只有在下列范资才能收受资金，其他收内入资一律通资资行资理资算。（1）剩余差旅资和资资资用金等人的交款。个（2）资人或不能资资的集资位的资收入。个体售（3）不足资资起点（1000元）的小资收款。（三）资存资金的限资资了资足企资日常零星资支的需要，按照资定，企资可保持一定量的资存资金。资存资金的限资数是指企资根据日常资支的资金量提出资，资资资资行资