PAGE\*MERGEFORMAT6深圳合智天成软件技术有限公司ShenzhenHorizonSoftwareCo.,Ltd.文件名称现金券管理暂行办法文件编号HZTC-CW-00？页数文件版本Rev1.0生效日期编写人审核签发修改日期版本修改履历2011-04-Rev1.0试行版发行相关部门审核/会签深圳合智天成软件技术有限公司ShenzhenHorizonSoftwareCo.,Ltd.文件名称现金券管理暂行办法文件编号HZTC-HR-003页数文件版本Rev1.0生效日期2011-04-1、目的1.1.随着各公司业务运营的逐步展开，现金券、储值消费卡、赠品及折扣券将越来越多，为规范其管理，特制订本暂行办法2、范围2.1.本办法适用于公司总部及各分子公司。3、定义3.1.本办法所称现金券，主要指各公司营运过程中向客户收取的现金券，储值消费卡、赠品及折扣券等的管理可参照现金券执行。3.2.保管人是指现金券的收、发、存具体管理人，由所在公司会计助理担任。如会计助理缺岗时，可由行政专员代理。3.3.业务员泛指公司可以从客户处收回现金券的销售部门员工及其他相关岗位员工。3.4.使用人指办理领用审批手续后，统一从现金券保管人处领取现金券，用于公司审批用途的公司员工。3.5.受益人泛指从使用人处领取或接收现金券的公司客户或会员等。4、职责现金券的管理实行收回统一保管、使用事先申请的收、管、用分离原则4.1.分公司总经理为现金券管理总责任人。4.2.分公司会计助理为现金券保管人。5、流程5.1.现金券收取程序5.1.1.现金券的收取必须有正式的、书面的协议或合同，业务员不得私自收取现金券。5.1.2.业务员在客户处收取现金券时，须当面点清数量、金额，并明确现金券的使用权限及相关使用内容，例如：（一人一次使用量、特定套餐、使用时限等），然后在销售经理处登记备案。5.1.3.业务员须在两个工作日内将现金券全额交给现金券保管人。5.1.4.交接时，业务员与保管人须当面点清数量、金额，保管人在《现金券收发明细表》上详细登记交回现金券的信息，业务员在登记表上签字确认。5.1.5.保管人在收到现金券后，还须跟对应的协议或合同进行核对，查看是否全额收回。如有差额的，在登记表上备注栏内登记备查。5.1.6.各公司保管人须将《现金券收发明细表》于次月初向财务中心传递报备。5.2.现金券领用流程5.2.1.现金券领用必须符合与商户约定的用途或公司允许的其他用途，不经允许，不得将现金券用于员工个人或团体消费。5.2.2.需要使用现金券时，使用人填写《现金券使用申请表》，报部门负责人、分总审批。5.2.3.使用人凭审批后的《现金券使用申请表》到保管人处办理领用手续。5.2.4．保管人仔细审核领用审批手续是否齐备，根据审批的数量、金额发放现金券，同时在《现金券收发明细表》中进行登记，由使用人在明细表上签字确认。5.2.5．使用人与保管人必须当面点清，一旦离开，如有差错，由使用人负责。5.2.6．保管人将《现金券使用申请表》归集存放，做为《现金券收发明细表》的附件备查。5.3.现金券使用流程5.3.1.现金券的使用必须填写《现金券发放、使用登记表》，保存规范的使用纪录。5.3.2.现金券的发放、使用必须有受益人亲笔签字确认，如有特殊情况确不能签字的，需备注说明情况由分总签字确认。5.3.3.使用人将领用的现金券发放、使用完毕后，将《现金券发放、使用登记表》原件交回会计助理处销帐。销帐时，使用人可将《现金券发放、使用登记表》复印一份留存，并要求会计助理在复印件上签收。5.3.4.会计助理收到《现金券发放、使用登记表》原件后，在《现金券收发明细表》上登记，由使用人签字确认，并将《现金券发放、使用登记表》归集存放，做为《现金券收发明细表》的附件备查。6.管理要求6.1.现金券为公司重要财产，相关责任人员必须认真管理，经手现金券管理的各级员工，如发现私自使用、转送现金券等行为，一律以严重违纪论处。丢失现金券的，须书面向公司说明情况，由公司视情况进行处理。6.2.严禁公司内部人员私自使用现金券去进行消费活动；严禁以公司或电台的名义使用现金券；严禁向商家索取消费以外的优惠。6.3.如公司确有特殊原因需使用现金券时，必须经分总批准。6.4.对即将到期的现金券，会计助理应提前十个工作日向分总提出预警，由分总安排用于公司用途。6.5.无论是公司特殊原因使用，还是即将到期的现金券安排使用，必须严格执行前述5.2及5.3现金券领用及使用流程，做好领用审批及使用登记签收工作。凡不履行手续直接使用的，均视同私自使用，各级责任人将从严惩处。6.6.公司员工不可以替客户代领现金券。6.