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编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES91页第PAGE\*MERGEFORMAT91页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT91页企业内部控制具体规范目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc204676757"企业内部控制具体规范第xx号--货币资金PAGEREF_Toc204676757\h4HYPERLINK\l"_Toc204676758"第一章总则PAGEREF_Toc204676758\h4HYPERLINK\l"_Toc204676759"第二章职责分工与授权批准PAGEREF_Toc204676759\h4HYPERLINK\l"_Toc204676760"第三章现金和银行存款的控制PAGEREF_Toc204676760\h5HYPERLINK\l"_Toc204676761"第四章票据及有关印章的管理PAGEREF_Toc204676761\h7HYPERLINK\l"_Toc204676762"企业内部控制具体规范第xx号--采购与付款PAGEREF_Toc204676762\h8HYPERLINK\l"_Toc204676763"第一章总则PAGEREF_Toc204676763\h8HYPERLINK\l"_Toc204676764"第二章职责分工与授权批准PAGEREF_Toc204676764\h8HYPERLINK\l"_Toc204676765"第三章请购与审批控制PAGEREF_Toc204676765\h9HYPERLINK\l"_Toc204676766"第四章采购与验收控制PAGEREF_Toc204676766\h9HYPERLINK\l"_Toc204676767"第五章付款控制PAGEREF_Toc204676767\h11HYPERLINK\l"_Toc204676768"企业内部控制具体规范第xx号--存货PAGEREF_Toc204676768\h12HYPERLINK\l"_Toc204676769"第一章总则PAGEREF_Toc204676769\h12HYPERLINK\l"_Toc204676770"第二章岗位分工及授权批准PAGEREF_Toc204676770\h12HYPERLINK\l"_Toc204676771"第三章请购与采购控制PAGEREF_Toc204676771\h13HYPERLINK\l"_Toc204676772"第四章验收与保管控制PAGEREF_Toc204676772\h14HYPERLINK\l"_Toc204676773"第五章领用与发出控制PAGEREF_Toc204676773\h15HYPERLINK\l"_Toc204676774"第六章盘点与处置控制PAGEREF_Toc204676774\h16HYPERLINK\l"_Toc204676775"企业内部控制具体规范第xx号--对外投资PAGEREF_Toc204676775\h17HYPERLINK\l"_Toc204676776"第一章总则PAGEREF_Toc204676776\h17HYPERLINK\l"_Toc204676777"第二章职责分工与授权批准PAGEREF_Toc204676777\h17HYPERLINK\l"_Toc204676778"第三章对外投资可行性研究、评估与决策控制PAGEREF_Toc204676778\h18HYPERLINK\l"_Toc204676779"第四章对外投资执行控制PAGEREF_Toc204676779\h19HYPERLINK\l"_Toc204676780"第五章对外投资处置控制PAGEREF_Toc204676780\h20HYPERLINK\l"_Toc204676781"企业内部控制具体规范第xx号--工程项目PAGEREF_Toc204676781\h22HYPERLINK\l"_Toc204676782"第一章总则PAGEREF_Toc204676782\h22HYPERLINK\l"_Toc204676783"第二章职责分工与授权批准PAGEREF_Toc20