会所投资预计一、预计基于的假设1、楼层功能分布主楼的建筑面积为2372平米，其中1-3楼约680平米，4楼约330平米，假设得房率为85%，则总使用面积约为2015平米，其中1-3楼为578平米，4楼为281平米。会所经营项目及功能一楼大堂散座250平米40座小包厢100平米4座/包厢*5个20座注：其余为前台和厨房，其中前台30平米，厨房120平米,卫生间50平米(25*2)二楼中包厢500平米(50*10)8座/包厢*10个=80座三楼宴会厅350平米150-180座小宴会厅（多功能会议室）150平米30座四楼200平米艺术品鉴赏与阅览室2、工作人员人数厨房工作人员（按服务350位配置）27人，其中厨师长1人、后锅厨师4人、砧板厨：师4人、打荷厨师4人、厨房厨工4人、冷菜厨师2人、冷菜厨工2人、面点厨师2人、面点厨工2人、杂工2人。服务人员：34人，其中大堂经理2人、领班2人、迎宾接待3人、服务员25人、收银2人。行政管理与后勤：18人，其中总经理1人、会计1人、出纳1人、销售2人、营销1人、人事1人、采购1人、仓库1人、绿化清洁2人、电工音响2人、司机1人、保安4人。3、工资薪酬工种厨房厨师长后锅厨师辅助厨师厨工杂工服务人员大堂经理领班迎宾接待服务员收银行政后勤总经理会计出纳销售营销人事人数141282223252111211月薪150006500450028002300500040003000250023002000080003500600050008000合计150002600054000224004600100008000900062500460020000800035001200050008000采购仓库绿化清洁电工音响司机保安月工资总计11221450003500200030003000250050003500400060003000100003041004、前期投入1）装修费用内部装修每平米3500元，3500*2372=8302000元排污隔油工程300000元花坛绿化100000元道路整修、大门、外墙150000元2）设备设施费用艺术品装饰1000000元家具、餐具1000000元家电空调500000元厨房设备、用具300000元车辆100000元3）开业筹备费用证照、招聘、服装等150000元广告公关300000元4）流动资金运营资金2000000元前期投入总计为14202000元5、收入模式会员会籍30000元/年平均消费500元/位.次6、上座率中午散座与包厢50%,约80座晚上散座与包厢100%,约140座宴会厅100%,约210座第1年平均利用率20%第2年30%第3年50%第4年70%第5年80%7、毛利率主营成本（原料成本）占收入比率为35%，即毛利率为65%。8、营业费用水电煤会所消费收入的4%折旧直线平均法，1000万元,5年折完，年均200万元人员成本厨房与服务人员工资及社保等（第3年开始薪酬每年增加8%），四金比例为44%9、管理费用人员成本行政与后勤人员工资及社保等（第3年开始薪酬每年增加8%），四金比例为44%营销及艺术活动费用年收入的10%行政及维修费用年收入的8%房租600万/年10、财务费用无对外借款，无财务费用11、税率营业税5.5%所得税25%二、投资损益估算1、收入估算全天消费金额上座坐席数中午晚上80350消费额500500总计40000175000215000会所年消费收入第1年日消费金额实际利用率营业日年消费收入总计2150000.236015480000第2年2150000.336023220000第3年2150000.536038700000第4年2150000.736054180000第5年2150000.836061920000会籍年收入第1年会员人数会籍单价年会籍收入总计100300003000000第2年300300009000000第3年5003000015000000第4年8003000024000000第5年10003000030000000第1年收入总计18480000第2年32220000第3年53700000第4年78180000第5年919200002、利润估算第1年一、主营业务收入其中:消费收入会籍收入减：主营业务成本营业税及附加二、主营业务利润减：营业费用其中:厨房及服务人员工资四金等福利水电煤折旧管理费用其中:行政人员工资四金等福利营销费用行政费用房租三、利润总额减：所得税四、净利润五、现金流入18,480,00015,480,0003,000,0005,418,0001,016,40012,045,6006,353,4082,593,2001,141,008619,