股海远征的交易策略与系统（2011版）一、交易策略投资成败的关键首先在于交易策略的正确性，以下是多年来验证的指导自己交易的核心策略，在投资迷茫和纠结的时候复习：1、市场永远是对的，错的永远是自己。每天都是新的开始，无论过去一个人怎样成功和有多少钱，一旦逆市场而为，就会被消灭。无论他是利佛摩尔还是理查德·丹尼斯，甚至是巴菲特。2、价值投资还是趋势投资因人而异，都能成功，不需争执，我的选择是基于一年内的热点行业板块的趋势投资。3、短线、中线还是长线不需要纠结，我的选择是只在股指处于年线和半年线上，且30周线为明显的上升二阶段才中线持股，其他时段都是短线或空仓。我不使用长线投资。4、长线投资的成败在于公司的质地与长期成长性，中线投资的成败在于具有一年以上成长概念的行业或板块，也在于是否有机构资金的介入，短线拉升的关键在于筹码已收集完毕且突破阶段高点。5、关键策略在于先大盘，后行业，最后选行业中的中小盘、机构介入的、突破阻力带的强势股。一定不能因为某些个股的强势，脱离行业选个股。6、在风险控制与盈利预期面前，风险管控放在前面，宁可少赚钱，也不冒过大的风险博取不可见的预期收益。核心在于风报比要达到1:3以上。风险是当前价位与止损价的差价，收益是前期大的卖出压力带或预期涨幅与当前价的差价。7、不参与盘整、看不清时先退出来观望。宁可错过，不可被套。8、趋势不预测，只通过操作计划对实际出现的向上或向下进行相应的操作控制。操作必须按计划操作，买入前应事先设定买入点、止损位、加仓点或条件、卖出条件。9、趋势不会轻易逆转，在趋势向上或向下突破时，先按突破方向执行操作，但一旦反向收回，则立即止损或反向加仓。10、任何人都永远会有失败的操作，所以一旦发现操作失败要勇于立即结束错误的操作。11、操作时不要计较小的买卖价位，以保证买卖操作的立即执行，买入要缓、要多次，宁可错过机会也不能被套牢，卖出要果断、一般最多分两次完成当日的卖出操作。12、热点行业、强势龙头股是投资获利的关键。成败的关键不在于操作赢的次数多，关键在于赢时多赢、亏时少亏。关键在于截断亏损，重仓让利润奔跑。13、成败的关键在于知行合一。严格按纪律执行计划。二、交易系统与方法1、如何判断大盘的牛熊市和中长期趋势？牛熊市最简单的判断方法是股价是否在年线（250日线）上运行，年线上为牛市，年线下为熊市。判断大盘中长期趋势，使用温斯坦四阶段法。但实践中发现温斯坦方法最大的问题是没有结合MACD判断。一阶段为30周线下跌后走平阶段，股价跃上30周线，最好周MACD翻红向上，则为买入操作阶段；如果周MACD翻绿，则应卖出或空仓。二阶段为30周线上行，股价在30周线上。中线持股阶段；但中线重仓持股的前提为周MACD仍在红柱区，一旦周MACD翻绿且绿柱加长，则仍应减仓，是否完全空仓，要结合个股的中线趋势和买卖点。一旦周MACD再度绿柱缩短或翻红，则继续重仓中线。三阶段为30周线走平，股价缠绕30周线附近。跌下30周线为卖出阶段；周MACD翻绿且绿柱加仓时卖出或空仓为主，可短线小仓位操作。四阶段为30周线下行，股价在30周线下，为禁止操作，空仓阶段。2、何时进行交易？何时中线何时短线？只在温斯坦的四阶段的一阶段后期、二阶段、三阶段进行交易，四阶段禁止操作。注意风险，稳健获利，下跌不言底，宁可错过机会，不可亏损本金。减少交易次数，提高交易成功率，但更重要的是盈利时加重仓、亏损时及时减仓，做到大赚小亏。只在一种情况下进行中线持股操作：就是股价在30周线上方且30周线明显向上，只要股指不跌破30周线且方向向上，就以中线持股操作为主。其他阶段都是短线操作。3、何时中线买入或卖出？股价跃上30周线上且MACD翻红后，是中线买入的好时机；股价在30周线上但周MACD翻绿且绿柱开始加长时，为中线卖出时机；当股价在30周线上但周MACD绿柱缩短至将翻红时，是再次重仓买入时机。当股价跌下30周线，且MACD翻绿且绿柱加长时，为中线卖出并空仓时机。当股价仍在30周线下，但MACD绿柱缩短至将翻红时，可短线操作买入但不可中线持股，不应重仓。4、何时进行短线买入或卖出？1）短线买入重点参考日MACD，刚翻红时是好的买点；刚翻绿是好的卖点，当然MACD背离情况和二次金叉死叉也是很重要的买卖操作依据。2）突破箱体或前期重要阻力带创阶段新高是好的买点，突破箱体或盘整带大幅向下时是好的卖点。不要怕假突破，只要在突破失败后及时止损或反向补仓就可以了。3）日内的买点主要看当天的涨跌比情况来判断当日大盘的涨跌，并可参照60分钟MACD选日内买点。5、如何选行业或板块？操作的行业或板块为重点操作中长线热点行业和板块，中线仓位操作的重点为至少一年以上的持续行业热点和板块。中线仓位行业和概念需要依据政府的重点支撑行业或行业利润持续增长情况。确定热点