招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中信实业银行二○○五年十月目录TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc98839025"一、前言PAGEREF_Toc98839025\h1HYPERLINK\l"_Toc98839026"二、释义PAGEREF_Toc98839026\h2HYPERLINK\l"_Toc98839027"三、基金的基本情况PAGEREF_Toc98839027\h5HYPERLINK\l"_Toc98839028"四、基金份额的发售PAGEREF_Toc98839028\h5HYPERLINK\l"_Toc98839029"五、基金备案PAGEREF_Toc98839029\h7HYPERLINK\l"_Toc98839030"六、基金份额的申购、赎回PAGEREF_Toc98839030\h8HYPERLINK\l"_Toc98839031"七、基金份额的转换PAGEREF_Toc98839031\h13HYPERLINK\l"_Toc98839032"八、基金份额的上市交易PAGEREF_Toc98839032\h13HYPERLINK\l"_Toc98839033"九、基金合同当事人及权利义务PAGEREF_Toc98839033\h15HYPERLINK\l"_Toc98839034"十、基金份额持有人大会PAGEREF_Toc98839034\h21HYPERLINK\l"_Toc98839035"十一、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序PAGEREF_Toc98839035\h27HYPERLINK\l"_Toc98839036"十二、基金的托管PAGEREF_Toc98839036\h30HYPERLINK\l"_Toc98839037"十三、基金份额的登记PAGEREF_Toc98839037\h30HYPERLINK\l"_Toc98839038"十四、基金的投资PAGEREF_Toc98839038\h31HYPERLINK\l"_Toc98839039"十五、基金的财产PAGEREF_Toc98839039\h36HYPERLINK\l"_Toc98839040"十六、基金资产的估值PAGEREF_Toc98839040\h37HYPERLINK\l"_Toc98839041"十七、基金的费用与税收PAGEREF_Toc98839041\h39HYPERLINK\l"_Toc98839042"十八、基金的融资PAGEREF_Toc98839042\h41HYPERLINK\l"_Toc98839043"十九、基金份额的登记、转托管和转登记、非交易过户PAGEREF_Toc98839043\h41HYPERLINK\l"_Toc98839044"二十、基金的收益与分配PAGEREF_Toc98839044\h43HYPERLINK\l"_Toc98839045"二十一、基金的会计与审计PAGEREF_Toc98839045\h44HYPERLINK\l"_Toc98839046"二十二、基金的信息披露PAGEREF_Toc98839046\h45HYPERLINK\l"_Toc98839047"二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算PAGEREF_Toc98839047\h49HYPERLINK\l"_Toc98839048"二十四、违约责任PAGEREF_Toc98839048\h50HYPERLINK\l"_Toc98839049"二十五、争议的处理PAGEREF_Toc98839049\h51HYPERLINK\l"_Toc98839050"二十六、基金合同的效力PAGEREF_Toc98839050\h52HYPERLINK\l"_Toc98839051"二十七、基金管理人和基金托管人签章PAGEREF_Toc98839051\h52一、前言订立《招商优质成长股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“本基金合同”）的目的是保护基金投资者合法权益、明确本基金合同当事人的权利与义务、规范招商优质成长股票