HYPERLINK""客户公司财务管理信息系统项目总账与现金管理详细解决方案作者：“咨询公司”创建日期：2009-02-23最初更新：2009-03-27版本：V2.2审批签字：“客户公司”项目经理“咨询公司”项目经理文档控制更改记录日期作者版本更改参考2009-2-23“咨询公司”1.0初始版本2009-3-10“咨询公司”1.3修正营运资金对账和薪酬领取窗口等2009-3-19“咨询公司”1.4添加商户段值更新，合并报表等2009-3-24“咨询公司”2.1修正内往科目、更新营运资金对账与薪酬台帐客户化方法2009-3-27“咨询公司”2.2添加资金预测调整客户化等审核人姓名日期分发人员编码姓名地点和位置目录TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc225927863"文档控制PAGEREF_Toc225927863\hiiHYPERLINK\l"_Toc225927864"更改记录PAGEREF_Toc225927864\hiiHYPERLINK\l"_Toc225927865"审核人PAGEREF_Toc225927865\hiiHYPERLINK\l"_Toc225927866"目录PAGEREF_Toc225927866\hiiiHYPERLINK\l"_Toc225927867"概述PAGEREF_Toc225927867\h1HYPERLINK\l"_Toc225927868"关于文档PAGEREF_Toc225927868\h1HYPERLINK\l"_Toc225927869"文档范围PAGEREF_Toc225927869\h1HYPERLINK\l"_Toc225927870"1系统组织结构PAGEREF_Toc225927870\h2HYPERLINK\l"_Toc225927871"1.1公司组织架构现状PAGEREF_Toc225927871\h2HYPERLINK\l"_Toc225927872"1.2系统架构设计PAGEREF_Toc225927872\h2HYPERLINK\l"_Toc225927873"2会计帐套解决方案PAGEREF_Toc225927873\h4HYPERLINK\l"_Toc225927874"2.1会计帐套设计PAGEREF_Toc225927874\h4HYPERLINK\l"_Toc225927875"2.2会计科目结构PAGEREF_Toc225927875\h4HYPERLINK\l"_Toc225927876"2.3会计日历PAGEREF_Toc225927876\h6HYPERLINK\l"_Toc225927877"2.4统账制和本位币PAGEREF_Toc225927877\h6HYPERLINK\l"_Toc225927878"2.4商户段值更新接口PAGEREF_Toc225927878\h7HYPERLINK\l"_Toc225927879"3凭证处理PAGEREF_Toc225927879\h8HYPERLINK\l"_Toc225927880"3.1凭证生成PAGEREF_Toc225927880\h8HYPERLINK\l"_Toc225927881"3.1凭证过账与编码PAGEREF_Toc225927881\h8HYPERLINK\l"_Toc225927882"3.1凭证冲销PAGEREF_Toc225927882\h9HYPERLINK\l"_Toc225927883"4内部往来PAGEREF_Toc225927883\h10HYPERLINK\l"_Toc225927884"4.1内部往来事务处理定义PAGEREF_Toc225927884\h10HYPERLINK\l"_Toc225927885"4.1内部往来账务处理PAGEREF_Toc225927885\h10HYPERLINK\l"_Toc225927886"5现金管理PAGEREF_Toc225927886\h12HYPERLINK\l"_Toc225927887"5.1营运资金（非结算资金）银行对账PAGEREF_Toc