应收会计的岗位职责(通用11篇)总结不仅可以帮助我们回顾所学知识，还可以提升我们的语言表达能力。总结是一种简明扼要地概括，所以要避免过多的描述和废话。以下是小编为大家整理的诗歌作品，希望能给您带来灵感和欣赏的愉悦。应收会计的岗位职责篇一1、负责银行结算业务，及时办理银行汇款、收款，负责外汇审报、外汇结汇，付汇，按时核对各类银行帐务，按月提供银行未达账调节表。2、制作凭证。（现收、现付、银收、银付）3、核对现金及银行日记账，做到日清月结。4、核对各部门派送供应商付款申请单，及时登记整理、编号5、负责下载银行流水账发送到相关部门邮箱6、负责每个月的银行回单、对账单的打印归档。7、负责编制收付款凭证，录入erp、下月初打印上月的凭证，编号、整理、归档8、负责去网点开具水费、电信费、电费增票9、负责银行承兑汇票收、付并录入erp，编制凭证10、负责各大银行网银付款应收会计的岗位职责篇二1.每天在挂帐前，平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。挂帐的直接帐单帐目必须按时开帐单，最好在同一天内。2.平衡帐目/将每天付款入帐并核对调整短期支付。3.用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户帐目必须即时解决，最好在同一天。员工挂帐帐目员工应保留一份餐厅收据的复印件，这样可以最大的减少质疑。4.确保依信用政策按时开发票和帐单。5.信用卡帐单处理业务必须与其它应收帐款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行帐目的数据一致。调研和解决重要帐单的收款业务。6.准备并将债务人帐目间的转帐记入月报。7.每天就价格等与预定处、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误。另外，讨论有争议的帐目和原因。8.即时地准备和分送雇员挂帐发票。9.核对宴会和住宿的预付金。10.每天处理旅行社佣金，准备旅行社支票清单，并将其交予开户银行处理。11.为信用会议调查并回答有关旅行社佣金的质疑。12.为清帐提高每月折扣。13.在某些情况下，为租金帐目提高每月收费，确保按时支付。14.月末，客人离店后（超过60天）将过期未付的帐款销帐。为旅行社佣金和员工折扣提供保证无显示帐目。15.每月调整挂帐帐目总额到总分类帐。16.例行挂帐文件的存放和适当的应收帐款电脑报告。17.记录无显示帐单并每月检查一次。18.如果要依据客人历史、公司、职业等等开帐单，需要与财务总监／助理财务总监商议保证无显示帐单的处理方式。职责二：酒店应收会计岗位职责一、根据会计法27条和会计基础工作规范化规定，结合本公司制定本制度。二、会计稽核制定工作指定专人完成，直接由老板和总经理负责。三、按月对原凭证和记帐凭证审核一次，对会计帐簿、会计报表复核一次。四、按月盘点现金一次，并由出纳的现金、银行存款日记与会计现金、银行存款总帐进行核对，如有不符应查明原因及时处理。五、对库存原材料，每年年底盘存一次，据以调整帐务(成本与库存)。六、稽核人员对记帐凭证、会计帐簿、会计报表、纳税申报表和会计核算的其它资料以及出纳的现金、银行存款日记帐等有关财务资料，除按月进行稽核外，还可根据需要对上列资料进抽查、会计、出纳人员应予支持和配合。七、稽核人员因工作需，可向本厂员工开展稽核调查或询问，有关人员应予以支持和配合，不得借故推诿、阻挠。八、原始凭证和记帐凭证审核内容和方法：1.查原始凭证的合法性、合理性。大宗物品必须取得税务发票，对方如是一般纳税人，应取得专用发票，是小规模纳税人应取得普通发票或税务部门代开的专用发票(6%)。发票上的物品经本公司需要的东西，有无批准的购量预算。2.查原始凭证的真实性。发票上的物品是否销售商所经营的产品，购进价与预算、现实是否相当，货物是否验收入库等。3.核原始凭证的完整性，有无购货单位名称、购货时间、品名、规格、大小写、复写、公私章;是否发票联，有无涂改(金额涂改要退回重开)涂改处有盖公章，审批人是否签名等。4.核记帐凭证的正确性。时间、编号是否正确，使用的科目、方向、金额是否正确，大小写是否相符，摘要记载是否清楚等。九、复核会计帐簿和会计报表是否正确无误：1.帐与明细帐是否相符，摘要栏是否记载得简要明了。2.对资产负债表数字与总帐数字是否一致，核对损益表中的数字是否与总帐和有关明细帐相符，有无更改报表数字，有无对不同对象使用不同的数字报出。3.对报表之间的数字是否衔接，前后期之间是否衔接。职责三：酒店应收会计岗位职责1、负责监管酒店信贷债权的货币资金回收，加速资金周转，避免坏帐损失，及时反映债权的存在，落实清算工作，定期向上级准确无误地反映每月应收帐款的余额和结算情况，并提出解决措施。2、负责酒店签订的协议、合同的存档