财务管理模块注：1、按审批的顺序分为①-⑩，其中发起部门为①，加粗并有下划线的为最终审批部门或人员2、“○”表示由发起部门征求相关部门的意见，并行于审批线，必须在最终审批人之前征求意见结果，其征询意见的过程不影响审批路径；“▲”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员；3、中心内的审批顺序为：发起人-部门负责人—中心负责人，从A部门/中心转到B部门/中心，要经A部门/中心负责人审批序号内容分类发起部门项目总经理省内区域公司集团总部运营中心投资拓展中心财务资金中心人力资源管理中心成本管理中心工程管理中心采购中心营销中心战略管理中心法务审计监察中心各相关部门投资拓展部工程技术部营销管理部财务部办公室区域总裁各相关部门项目总办中心负责人投资拓展部中心负责人财务资金部投资者关系办公室境外财务资金部中心负责人人力资源部中心负责人工程招标管理部工程造价管理部装修合约管理部石材工程监督部前期工程部市政配套部中心负责人工程管理部中心负责人采购部中心负责人市场管理部商业拓展部产品定价部销售管理部拓展研究组区域办公室中心负责人战略发展部流程与信息管理部集团办公室中心负责人法务部审计部监察部中心负责人设计院副总裁总裁招标委员会经营决策委员会执行董事董事局主席1财务预算1.1年度费用预算申报集团总部集团-各相关部门①②③○○④区域公司区域-各相关部门①②③④⑤1.2年度预算调整总额度内调整拟调整部门①②③▲超过总额度调整拟调整部门①②③④⑤⑥1.3项目年度绩效考核计划表（内部利润、运营现金流）项目部（财务部）①○②③④⑤⑥1.4项目年度绩效考核执行表区域-财务部①②③▲2资金管理2.1区域公司资金计划制定、执行区域-财务部○○①②③▲2.2区域公司银行融资及抵押设置区域-财务部○①②③▲○2.3贷款抵押物（土地及在建项目）解押项目（财务部）①②③▲2.4选择按揭银行及签订相关协议区域-财务部①②▲○3付款管理3.1报批报建付款项目部（造价组）①②③3.2电梯采购及安装付款项目部（造价组）①④②③3.3工程总包及集团主导的专业分包工程款支付合同范围内项目部（造价组）①③④②超合同价项目部（造价组）①③④②⑤⑥3.4区域主导的专业分包及零星工程付款有图纸依据的，或无图纸依据，但在合同范围内的项目部（造价组）①②③无图纸依据，且造价在100万以上，超合同范围的项目部（造价组）①③④②⑤⑥3.5监理费项目部（造价组）①②③3.6土方工程付款项目部（造价组）①②④③3.7市政配套付款新项目（500亩以内第一次交楼前、500亩以上第二次交楼前）项目部（造价组）①②③⑤④旧项目（500亩以内第一次交楼后、500亩以上第二次交楼后）项目部（造价组）①②③④▲3.8石材工程付款项目部（造价组）①②④③3.9标准装修工程装饰部件结算付款项目部（造价组）①②④③3.10工程保修金项目部①②④③3.11施工队预付工程款累计预付余额≤500万项目部（造价组）①②③▲累计预付余额>500万项目部（造价组）①②③▲④3.12日常行政费用单次报销≤2000元各相关部门①单次报销>2000元各相关部门①②③3.13赞助及捐赠费用单次金额≤50万各相关部门①②③单次金额>50万各相关部门①②③④⑤3.14工程施工类罚款及赔付单次金额≤20万项目部①②③单次金额>20万项目部①②③④⑤3.15员工借支及清理限额以内相关部门/员工①②③超过限额/借支额度调整相关部门/员工①②③④⑤3.16工资发放项目部（财务组）①②③3.17各项奖励、补贴各相关部门①②③④⑤3.18固定资产盘亏、报废、处置清理资产原值≤30万元各相关部门①②③资产原值>30万元各相关部门①②③④⑤4会计与税务管理4.1集团合并财务报表集团-财务资金部○①②③④⑤4.2税费支付日常税费申报及缴纳项目部（财务组）①②1）新公司经营前期2）第四季度所得税、企业所得税汇算清缴、土增税汇算清缴3）税收自查及预缴项目部（财务组）①②③5合规监督5.11）涉及金额人民币18亿（按上市公司市值计算，可不时调整金额额度）或以上的所有交易/合同/协议；2）涉及金额人民币3千万（按上市公司市值计算，可不时调整金额额度）或以上的所有关连交易3）股权转让/质押；4）成立合资公司；5）作出赔偿保证或担保或提供财务资助（包括贷款）各相关部门①①③④⑤②⑥6信息披露6.1新闻稿、公司通讯及投资者通讯集团-投资者关系部①▲▲②