同益证券投资基金2006年第4季度报告一、重要提示本基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2006年10月1日起至2006年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：基金同益2、基金代码：1846903、基金运作方式：契约型封闭式4、基金合同生效日：1999年4月8日5、报告期末基金份额总额：20亿份6、投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。7、投资策略：始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧，这是本基金经理人投资管理的基本信条。目前，通过对我国证券市场有效性的实证分析，得出结论是主动型投资有一定的适用性，通过学习、吸收、灵活运用国内外先进的投资分析方法，深入分析国际国内宏观经济、行业、企业的基本情况，有可能会发现和创造投资机会从而获得超额回报。当然，随着市场效率的不断提高，在证券市场获取超额投资回报同益证券投资基金2006年第4季度报告的机会在减少，本基金经理人将更多借鉴国外成熟市场的投资经验和投资技巧。投资管理分若干层面，本基金经理人力求在战略资产和战术资产等若干层面优化资源配置以实现单位风险下的收益最大化。在战略资产配置层，我们寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置；在战术资产配置层，我们寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。投资分析和投资管理密不可分，投资分析要考虑各种影响因素对公司价值进行综合判断，对分析假设和分析方法的合理性进行科学、严谨的论证，必须做到博与精的有效统一，这也是职业基金经理人追求的境界。8、业绩比较基准：无9、风险收益特征：无10、基金管理人：长盛基金管理有限公司11、基金托管人：中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标2006年4季度主要财务指标指标名称金额（人民币元）基金本期净收益570,878,536.91基金份额本期净收益（元/份）0.2854期末基金资产净值3,918,974,752.41期末基金份额净值（元/份）1.9595所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）本报告期基金份额净值增长率阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）2006年4季度32.09%0.0227注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况基金同益累计份额净值增长率历史走势图(1999年4月8日至2006年12月31日)同益证券投资基金2006年第4季度报告300.00%基金同益250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%1999年4月8日2000年4月8日2001年4月8日2002年4月8日2003年4月8日2004年4月8日四、管理人报告2005年4月8日2006年4月8日（一）基金经理小组成员简介基金同益许彤，男，1969年出生，获理学硕士学位，现任本基金基金经理。1997年1月至1998年3月就职于君安证券有限责任公司。1998年4月至200于中信证券股份有限公司。200金同益基金经理助理、基金经理。4年3月加入长盛基金管理有限公司，先后担任基冯耀东，男，1975年出生，获理学硕士学位，现任本基金基金经理助理。2001年2月至2002年12月就职于长城证券金融研究所。2002年12月加入长盛基金，4年2月就职先后担任高级研究员、基金同益基金经理助理。（二）本基金运作遵规守信情况说明本基金管理人在报告期内，严格按照《基金法合同》及其他有关法律法规的规定，管理尽责，努力为提高基金收益工作。基金同约定，无损害基金份额持有人利益的行为。》和《同益证券投资基金基金和运用基金资产。投资活动中力求勤勉（三）报告期