工程财务管理制度工程财务管理制度（精）在当今社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的工程财务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。工程财务管理制度11、全面负责项目会计核算工作，贯彻国家财经政策、法令、制度，落实公司财务管理办法，制订项目部年度财务工作计划，及具体的会计处理方式，并负责实施；2、协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法，参加材料采购合同的评审工作，负责预付、应付帐款的.清理，参加材料清查盘点以及库存材料的分析；3、参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划，会同预算部门编制成本费用计划，控制分析其执行情况，积极组织成本核算，保证工程发生的成本费用和工程形象进度基本保持一致，确保成本、费用及利润的真实性，符合配比原则；4、协助项目经理控制业务招待费支出；5、会同劳资部门制订工资管理及发放办法，依法计提工资附加费及其他费用，并按时上交公司财务部；6、建立工程价款台帐及其他往来帐，经常与业主对帐，协调处理好与业主的关系，按月编制资金计划，及时收取工程款；7、定期监督出纳员进行库存现金盘点，保证帐帐、帐实相符；8、审核项目各项收支，监督项目部的各项经济行为，复核有关凭证、帐薄，编制各类会计报表；9、为项目部的经济决策提供资料，积极参与项目各项经济活动，处理好与项目各业务部门的关系，保证各部门间各项核算数据资料的统一性；10、配合公司会计人员继续教育，组织财务人员学习《会计法》，财务会计制度及公司各项规定，推广会计电算化工作；11、做好领导布置的其他工作。工程财务管理制度21.在财务主管的领导下做好出纳工作；2.办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作；3.根据财务规章制度，及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结；4.及时与内部银行对帐，编制'内部银行存款余额调节表'；5.定期盘点现金，每月不少于两次，编制库存'现金盘点表'，保证帐款相符；6.协助财务主管整理、充实档案资料；7.负责工资奖金和其他款项的按时发放；8.进行工资台帐、养老保险金、住房公积金的登记；9.负责项目人员医疗费的报销；10.作好领导临时安排的其他工作。现金管理规定1.现金的使用范围主要包括：①职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等；②转帐结算起点(100元)以下的零星开支；③其他必须用现金支付的款项；2.库存现金不能超出资金调度中心规定的限额；3.严禁白条抵库，借支现金要有领导签字同意，并及时报销；4.出差人员严禁携带大量现金，必要时可办理现金汇票，以保证安全；5.当现金需用量大时，应事先向财务室打报告，以便统筹安排；6.出纳人员每月至少两次对现金进行盘点，并有记录；7.不得私设'小金库'；8.不得坐支现金；支票管理规定1.项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付，除按规定可使用现金的以外，都必须通过转帐结算；2.与公司所属内部各单位之间的结算，一律使用内部支票，否则将对经办人给予结算金额50%的处罚，并通报批评；3.支票必须同银行预留印鉴分别存放，财务专用章和名章分开保管；4.项目取得的各种款项收入，应及时送存内部资金调度中心，项目在内部资金调度中心存款不足时，应及时办理贷款手续；5.在支票的使用与管理上，内部支票要视同外部支票，内容填写正确、真实、齐全；6.未使用的支票及时存放于保险柜中，不能私自夹带，否则将追究当事人的责任；7.严禁签发远期支票、空头支票；业务经办人员申请支票及现金报销流程业务经办人员是指具体经手办理项目经济业务的人员，其办理支票及现金业务时工作流程如下：1.支票①由经办人员到财务室领取'借款申请单'，此单由财务人员逐项填写齐全；②经办人员持填写齐全的借款申请单'，先请部门主管人签字，再请项目经理签字同意；③项目经理签字同意后，经办人持单交财务主管，签字同意后，方可到出纳员处领取支票；④经办人必须在支票登记本和支票头上签字后，方可将支票领走；⑤经办人应及时持发票到财务室办理报销手续，期限最长为五天，报销时由财务人员填写'单据报销粘存单'，审核后交项目经理、财务主管签字后，交出纳员报销；⑥报销时所持发票各项内容的填写必须真实、齐全，包括付款单位、支票号、内容(项目)、单位、数量、单价、金额(大小写一致)、开票人、开票日期、收款单位财务专用章(或发票专用章)等项；⑦所持发票内容为'材料'、'办公用品'字样时，必须附有相应的明细单，金额相符，并加盖收款单位财务专用章(或发票专用章)。2.现金①经办人将原始单据交财务室，由财务人员填写'单据报销粘存单'；②将审核完毕的单据报销粘存单'交项目经理签字同意；③项目经理签字同意后，交财务主管签字，然后给出纳员报销，领取现金。④报销时所持发票的要