流动资金需求量测算表序号会计报表指标数测算公式测算结果1上年度销售收入：3257上年度平均应收账款余额978应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额3.332上年度销售收入：3257上年度平均预收账款余额68预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额47.903上年度销售成本：2131上年度平均存货余额434存货周转次数＝销售成本/平均存货余额4.914上年度销售成本：2131上年度平均预付账款余额358预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额5.955上年度销售成本：2131上年度平均应付账款余额102应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额20.896上年度存货周转天数73.32上年度应收账款周转天数108.10周转天数=360/周转次数7上年度预付账款周转天数60.48上年度预收账款周转天数7.52周转天数=360/周转次数8上年度应付账款周转天数17.23周转天数=360/周转次数营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周9营运资金周转次数1.66转天数)10上年度销售利润率10.12%预计销售收入增长率10%11营运资金量营运资金量＝上年度销售收入×(1－上年度销售利润率)×(1＋预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数1942.3512自有资金300现有流动资金贷款600其他渠道提供的营运资金090013新增流动资金新增流动资金=营运资金量－借款人自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金1042.35100000.6666674396.95