单位：元1期初资金余额2加：销售资金收入YSB0013其他来源可供使用的资金YSB001456YSC0027低值品采购支出891011121314151617新产品开发支出181920现金多余或不足21向银行借款22还银行借款2324编制时间：年月材料采购支出YSC001外协采购支出直接人工支出成品采购支出间接人工支出销售费用支出管理费用支出财务费用支出职工福利支出税金费用支出长期投资支出其它支出制表：部门主管：年月日核准：单位：万元12345678910111213141516171819202122合计编制月份：年月制表：部门主管：年月日核准：YSB002单位：万元1材料采购2外协采购3低值品采购4成品采购5办公用品6其他资产采购7（以下是部门汇总）891011121314151617合计YSB002编制月份：年月制表：部门主管：年月日核准：单位：万元1直接生产人员工资2管理人员工资3后勤服务人员工资4567891011121314151617181920合计编制月份：年月制表：部门主管：年月日核准：单位：万元12345678910111213141516171819202122合计YSB004-11月份：年月制表：部门主管：年月日核准：单位：百元1其它2工资3职工福利4业务招待费5差旅费6机物料消耗7邮费电话费8办公费9房租10汽车费用11广告费12运输费13水电1415161718192021合计YSB004-22月份：年月部门主管：年月日核准：12办公费3差旅费4业务招待费5职工教育经费67891011121314151617合计月份：单位：万元制表：部门主管：年月日核准：单位：万元1234567891011121314151617合计月份：年月制表：部门主管：年月日核准：单位：万元1在建工程2固定资产3无形资产4项目投资合计YSB007月份：年月制表：部门主管：年月日核准：1234567891011121314151617合计YSB008部门：月份：年月单位：万元制表：部门主管：年月日核准：单位：万元序号1年度预算销售收入2上月销售收入3至上月止累计已实现销售收收入45本月预算销售收入67期初应收帐款（期初应付总公司款）8本月预算现金收入（本期预算应付总公司款）910111213YSC001分公司（部门）名称：月份：年月项目金额至上月止已实现年度预算收入百分比=3/1本月末止预计实现年度销售收入百分比=（3+5）/1期末预计应收帐款（期末预计应付总公司款）=5+7-8部门主管：年月日核准：注：独立、承包核算的分公司在填列7、8、9行时，以括号里的项目为准。部门：单位：元1234=1+2-3123456789101112131415161718192021YSC002月份：年月制表：部门主管：年月日核准：单位：元办公用品□材料采购□外协件采购□成品采购□低值品采购□3=1+25=3*4678=4*7912345678910合计YSC003-11部门：月份：年月制表：部门主管：年月日核准：单位：元办公用品□材料采购□外协件采购□成品采购□低值品采购□12345123456789101112131415161718192021