现金流量表编制单位：湖北金烨工贸发展有限责任公司2012年12月项目金额项目金额一、经营活动产生的现金流量:补充资料销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还1、将净利润调节为经营活动的现金流量：收到的其他与经营活动有关的现金净利润现金流入小计0.00加：计提的资产减值准备购买商品、接受劳务支付的现金固定资产折旧支付给职工以及为职工支付的现金无线资产摊销支付的各项税费长期待摊费用摊销支付的其他与经营活动有关的现金待摊费用的减少（减增加）现金流出小计0.00预提费用的增加（减减少）经营活动产生的现金流量净额0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）二、投资活动产生的现金流量固定资产报废损失收回投资所收到的现金财务费用取得收益所收到的现金投资损失（减收益）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额递延税款贷项（减借项）收到的其他与投资活动有关的现金存货的减少（减增加）现金流入小计0.00经营性应收项目的减少（减增加）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金经营性应付项目的增加（减减少）投资所支付的现金其他支付的其他与投资活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额0.00现金流出小计0.00投资活动产生的现金流量净额0.002、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量债务转为资本吸收投资所收到的现金一年内到期的可转换公司债券借款所收到的现金融资租赁固定资产收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计0.00偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿还利息所支付的现金3、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金现金的期末余额现金流出小计0.00减：现金的期初余额筹资活动产生的现金流量净额0.00加：现金等价物的期末余额四、汇率变动对现金的影响减：现金等价物的期初余额