本表各项均以元为单位填列12住户管理费收入商铺管理费收入主营业务收入3㈠45678小计㈠车位管理费收入促销业务管理费空置物业管理费车场收入场地使用费收入收入其他业务收入证卡工本费收入有偿服务收入其他收入游泳池收入健身房收入运动场收入会所收入乒乓球场收入棋牌室儿童天地活动场其他设施收入㈡91011121314151617181920212223淤泥清运费管理物料消耗社区文化活动费用保安管理费项目人员成本及行政费用24㈢其他储备基金绿化费垃圾费公共区域保险费清洁费公共水费及排污费小计㈡路灯公共电费水景及其他电费公共责任险区域X区域X区域X害虫消杀费区域X绿化护理费浇花水费水费电费游泳池费用支出清洁费用消毒费用循环水系统维护费电费蒸馏水费用健身房费用支出器材保养维护费新增/更换器械费用设施折旧费用会所设施支出运动场费用支出电费配套用品费用场地保养费中央空调系统会所设备保养维护费供电、照明系统消防系统土木工程日常保养费用其他小计272829303132333435363738394041424344454647484950消防系统停车场收费系统公共照明系统防雷设备供电系统报警系统日常维修人工费用日常维修材料费用成本日常维修费用维修材料保安监控系统系统折旧费保养合约年检费用日常维修费用维修材料保养合约日常维修费用维修材料保养合约日常维修费用检测费用保养合约日常维修费用维修材料日常维修费用维修材料保养合约日常维修费用维修材料保养合约灭火筒日常维修费用设施维护保养费5152535455565758596061626364656667686970（四）电梯系统维修材料保养合约年检费用日常维修费用电讯系统（可视对讲系统及对讲机系统）维修材料保养合约对讲机维修日常维修费用电机维修费排污泵维修费给排水系统保养合约费清理水池费水泵费化粪池清理费园林水景设备市政工程（下水道）电机日常维修费日常维修费用维修材料楼宇工程其他小计（四）日常维修费用维修材料71（五）73(七)7475(八)(九)(十)(十一)费用其他指标管理费用小计（五）财务费用小计(六)税金收入利润费用率成本预算达成率营业税金及附加所得税预算确认签字：总经理：XX集团物业公司预算汇总表集团物业公司预算汇总表上年决算横向合计2005年合计1月2月3月4月5月6月总会计师：7月8月9月10月11月12月2006年预算2007年预算2008年预算财务部经理：制表人：2009年预算附注