SAP-FI学习手册发票开具学习手册-发票开具功能描述：开具系统发票物理发票流程事务代码：VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3目录1功能用途2使用的业务流程3操作岗位4业务过程概述5具体操作步骤5.1业务场景1：开具系统发票（VF04）5.1.1业务描述5.1.2操作路径5.1.3具体步骤5.2业务场景2：取消系统发票（VF11）5.2.1业务描述5.2.2操作路径5.2.3具体步骤5.3业务场景3：开具物理发票（ZSD004）5.3.1业务描述5.3.2操作路径5.3.3具体步骤5.4业务场景4：取消物理发票（ZSD004）5.4.1业务描述5.4.2操作路径5.4.4具体步骤5.5业务场景5：个别生成系统发票（VF01）5.5.1业务描述5.5.2操作路径5.5.5具体步骤5.6业务场景6：定期检查系统票是否生成会计凭证（VFX3、VF02）5.6.1业务描述5.6.2操作路径5.6.5具体步骤5.7业务场景7：增值税红字专用发票5.7.1业务描述5.7.2操作路径5.7.5具体步骤5.8业务场景8：现金折扣5.8.1业务描述5.8.2操作路径5.8.5具体步骤6.常见问题问答1功能用途公司发票相关业务处理。2使用的业务流程适用于公司日常发生的发票相关的业务，在财务部门的处理。3操作岗位应收会计4业务过程概述仓库出货过帐后，系统单据流转至财务模块，财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票，鉴于公司实际情况，需导出文本格式和电子表格两版。把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单，根据反馈对文本格式进行删减。再将文本拷入金税桌面的文本文件中。点击进入金税系统，传入桌面的文本文件，初步检查后生成物理发票并打印盖章。最后交给销售内勤，并把发票存根联和签收单归档。5具体操作步骤5.1业务场景1：开具系统发票（VF04）5.1.1业务描述在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。5.1.2操作路径VF04-开票处理->处理出具发票到期清单。5.1.3具体步骤按照事务代码VF04操作，进入如下屏幕：双击进入褐恍杪既?出具发票日期&7000&J9&与交货相关的即可，如图：日期从月初至月末如:2011.10.01到2011.10.31点击左上角显示开票清单即出现如下屏幕：选中客户名称一列，点击按升序排列。排序后的效果如下图：看运点那一列，运点为7431的要求单独开票，运点为7031的要求集中出具发票（联机）。如：选中运点为7431的前四行，点击个别出具发票凭证，出现如下屏幕：点击保存，屏幕左下角出现凭证912099959已保存的字样，说明第一张票据已经生成对应系统发票。并且关联生成对应会计凭证。如此继续点击保存生成另外三张票据对应系统发票。这时处理状态列会变成对钩的状态。如图：有变化呀如图，选中某一客户的几张运点同为7013的票据，点集中出具发票凭证/联机出现如下屏幕后，同样点击保存。这时大连金玻的五张单据合并生成一张系统发票912099963。同理把显示的其他票据一起生成系统发票即可。注意：1.关联企业系统发票开具,只需录入发票日期&7000&与公司间出具发票即可，运点为7013，关企所有发票均为个别出具发票2.对于分销渠道J9代表粉末，98代表废品收入等，99代表关联企业，月末结帐时，一定要反复检查这三个渠道的状态，保证都已经生成系统发票。下图状态即可。5.2业务场景2：取消系统发票（VF11）5.2.1业务描述应销售内勤或者其他业务部门要求，对已经生成的系统发票进行作废处理。5.2.2操作路径VF11-开票处理->取消出具发票凭证(取消系统发票)5.2.3具体步骤一般取消发票要有邮件通知，否则取消发票后没有人继续跟进相关进程。按照事务代码VF11操作，进入如下屏幕：双击进入，出现如下界面，在笑脸处输入系统发票号0912098787然后回车，出现如下界面，点击保存之后会出现下面界面，左下角有提示凭证9400033633已保存。94开头的单据是91的负数单据，表示系统发票已经取消。邮件答复所有人，通知大家系统发票已经取消，继续跟进。5.3业务场景3：开具物理发票（ZSD004）5.3.1业务描述物理发票就是纸质发票，这一环节就是把系统已经确认过收入的系统发票信息写入金税开票系统中，生成税务局认可的税务发票，并打印出来盖章寄送给客户以便完成进一步流转。5.3.2操作路径ZSD004-金税系统接口(NEW)->金税系统接口(开票、回写)5.3.3具体步骤按照事务代码ZS