编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES7页第PAGE\*MERGEFORMAT7页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT7页1、国际货币制度：又称国际货币体系，是指为了适应国际贸易和国际支付的需要，使货币在国际范围内发挥着世界货币的职能，各国政府都共同遵守的有关政策规定和制度安排。2、金本位制：指以黄金作为本位货币，并建立起流通中各种货币与黄金间固定兑换关系的货币制度。3、马歇尔-勒纳条件：进出口需求的价格弹性系数大于1时，贬值才能改善进出口贸易状况；小于1，则会恶化进出口贸易状况；等于1，则对进出口贸易没有影响。4、汇率：是指一国货币折算为另一国货币的比率，或者是用一种货币所表示的另一种货币的价格。5、即期外汇交易：又称现汇交易，是指买卖双方成交后，在两个营业日（工作日）内办理交割的交易。6、远期外汇交易：又称期汇交易，是指买卖双方预先签订合同，规定买卖的币种、金额、汇率及将来的交割日期，待到约定的到期日再进行现汇实际交割的外汇业务。7、套汇：指利用同一时刻不同外汇市场上的汇率差异，通过买进和卖出外汇而赚取利润的行为。8、外汇期权交易：又称为选择权交易，它是指买卖双方签订远期外汇期权交易合同以后，合同的买方交付一定比例期权费，在合同有效期内，买方就获得了履行或放弃按预先约定的价格和数量买入或卖出外汇的权利。9、买入期权：期权买方预测未来某种外汇价格上涨，购买该种期权，获得在未来一定期限内以协定价格和数量购买该种外汇的权利。10、卖出期权：期权买方预测未来某种外汇价格下跌，购买该种期权可以获得在未来一定期限内以协定价格和数量卖出该种外汇的权利。11、浮动汇率制：是指政府不确定本国货币与某一参照物的固定比价，也不规定汇率上下波动的界限，汇率水平完全由外汇市场上的供求决定。12、欧洲货币市场：在一国国境以外进行该国货币的存放款、投资、债券的发行和买卖的市场，是主要为非居民间的资金融通提供各种便利的市场。由于这种市场起源于欧洲，所以称欧洲货币市场。13、外汇风险：又称汇率风险，指在不同货币的相互兑换或折算中，因汇率在一定时间内意外变动，致使相关主体的实际收益低于预期，或是实际成本高于预期，从而蒙受经济损失的可能性。构成因素：风险头寸（敞口）、货币兑换或折算（至少涉及两种以上货币的兑换）、受险时间（成交与资金清算之间的时间）、风险事故（汇率朝不利方向意外变动）、风险结果（经济利益损失）外汇风险的影响因素：（1）外汇敞口：是指无法自然抵消也没有被人为冲销的外汇资产或负债，其暴露在汇率变动的风险中，形成汇率风险敞口。（2）汇率变动幅度与时间因素：是外汇风险产生的关键点。可以通过对影响汇率变动的因素进行定性分析，也可以通过非线性组合等统计分析方法预测汇率的变动。另外，亦可通过主观判断来预测汇率的变动。15、期权费用的决定因素：（1）现汇汇价与协定汇价的差价。差额越小，期权费越低；（2）合约到期时间长短。期限越长，期权费越高；（3）欧式期权与美式期权。美式期权的期权费较高。（4）外汇期权的供求状况。（5）预期的汇率波动性。预期波动越大，期权费越高；（6）期权的协定汇率。协定汇率越高，买入期权的期权费越低，而卖出期权的期权费越高；反之，协定汇率越低，买入期权的期权费越高，而卖出期权的期权费越低。16、特别提款权：是IMF于1969年9月正式决定创造的无形货币，是国际货币基金组织分配给成员国的一种用来补充现有储备资产的手段。它是一种有黄金保值的记账单位，创设时每一单位含金量为0.888671克，与当时的美元等值。它作为会员国的账面资产，是会员国原有普通提款权以外的提款权利，故称特别提款权。特点：（1）它是一种凭信用发行的资产，其本身不具有内在价值，是IMF人为创造的、纯粹的账面资（2）特别提款权不像黄金和外汇那样通过贸易或非贸易交往取得，而是由IMF按份额比例无偿地分配给各会员国，接受者无须付出代价。（3）特别提款权不能直接用于贸易或非贸易的支付，其用途有严格的限定，只有在IMF及各国政府之间发挥作用（向成员国换取可自由兑换货币，支付国际收支逆差或偿还国际债务），任何私人企业不得持有和运用。17、普通提款权：在国际货币基金组织（IMF）的储备头寸。加入IMF需交纳份额，25%可兑换货币+75%本币。18、LIBOR：已成为制定国际贷款利率的基础，即在伦敦同业拆借利率的基础上，再加上一定的百分点——即附加利率(Margin或Spread)(如LIBOR+0.05％)来确定贷款利率。19、货币互换：它是指当两个筹款人各自借取的货币不同，但金额等值、期限相同时，按照约定的条件，互相偿付对方