附表：流动资金贷款额度测算表(修订版)(单位:万企业:测算日期:元、%)序号上三年末上二年末上年末本期数预测数预测理由本期财务报表所属月份———11——货币资金———67596——不可支配的资金———26804——用于其他用途的资———0——企业自有资金———40792——存货15001468183934143821——应收账款26365130883849324406——预付账款25792267772493028744——应付账款29056343243289125332——预收账款1184172172——销售收入250035453484368573415914——销售成本206591399374330390372419——销售费用2926669348116127——销售利润率16%10%9%9%——销售收入年增长率—81%-19%23%35%存货周转天数—27.946.938.846.9应收账款周转天数—15.725.219.425.2应付账款周转天数—28.636.622.422.0预付账款周转天数—23.728.225.528.2预收账款周转天数—0.10.20.10.1营运资金周转次数—9.35.75.94.6—营运资金量98298—现有流动资金贷款83953—其他渠道提供营运—流动资金贷款新增-26447—我行存量流动资金0—流贷、承追加流动资金贷款5000额度追加方式兑、国内额度信用证我行可提供的最高流动资金贷款额度-21447客户经理：部门负责人：审查人员：审查部门负责人：备注：1、如企业实行新会计准则，销售收入一栏以利润表中营业收入金额填写，销售成本一栏以利润表中营业成本金额填写；如企业实行旧会计准则，销售收入一栏以利润表中主营业务收入金额填写，销售成本一栏以利润表中主营业务成本金额填写。2、本期财务报表所属月份用阿拉伯数字填写。3、如财务报表应收账款、预付账款、应付账款、应收账款金额为0，本表相应栏目金额填写1。4、存货、应收账款、预付账款周转天数的预测数原则上不得高于前两年及最近一期相应指标实际值中的最高值，应付账款、预收账款周转天数的预测数原则上不得低于前两年及最近一期相应指标实际值中的最低值，如预测的指标值超出上述限定值，应做出合理的解释，授信审查人员应对解释合理性进行审查。6、对季节性生产借款人，可按每年的连续生产时段作为计算周期估算流动资金需求，贷款期限应根据回款周期合理确定。