上年初上年末平均周转次数倒数应收账款2975.003161.0030683.500.29预付账款1.001.0018145.000.00存货4000.004140.0040702.000.50应付账款290.00240.0026530.740.03预收账款160.00155.00157.568.180.01上年收入增长率确定依据填表说明主营业务收入10739.00主营业务成本8145.00根据企业经营情况，合理估计下收入增长率0.00%一年增长率。如果企业呈爆发性利润总额780.00增长的，应充分说明理由现有流动资金贷款+应付票据1700.00自有资金4352其他资金0自有资金计算表金额（万元）填表说明未分配利润余额4352.00上年末资产负债表显示金额以年度报表测算时不填此项，以期间报表测算时填写当期损益表显当期净利润示的数额当期计提折旧0.00现金流量表附表中显示的数额资本性支出0.00现金流量表中投资活动现金流出小计股利支付0.00审计报告中提示已宣布发放的股利到期银行借款及其他借款0.00短期借款余额+一年内到期银行负债+应付票据其他资金计算表金额（万元）填表说明发行债券（含企业债、中0.00查询审计报告中有关披露事项，关注长期债券、长期应付款科目期票据、短期融资券）融资租赁0.00查询审计报告中有关披露事项，关注长期应付款科目股东借款0.00查询审计报告中有关披露事项，关注其他应付款、长期应付款科目吸收直接投资0.00关注公司注册资本变化，关注现金流量表“吸收投资收到的现金”发行股票0.00关注公司股票发行情况，关注现金流量表“吸收投资收到的现金”财政拨款0.00关注损益表“补贴收入”科目非银行金融机构融资0.00查询审计报告有关披露事项营运资金周转次数1.35营运资金量7352.75新增流动资金额度1300.75只需填写黄色背景部分，单位一律采用万元如测算出的新增流动资金贷款额度低于申请额度，需作出合理解释：