1总说明1.1项目名称1.1.1项目名称3万吨无氧铜杆项目1.1.2项目承办单位及法人项目承办单位：*****实业有限公司法人代表：*****项目负责人：******项目主管部门：*****县工业园区项目建设性质：新建项目实施地点：*****省*****县工业园区1.2可行性研究工作的组织1.2.1本可行性研究工作的承担单位及资质可行性研究工作的承担单位：*****实业有限公司1.2.2可行性研究工作的项目负责人项目负责人：******1.3可行性研究概论1.3.1概述1.3.1.1改造目标根据市场调研及企业实际情况，本项目购置上引炉、连拉连退机、拉丝机等先进设备，形成年产3万吨无氧铜杆的生产能力，产品替代进口并出口创汇。1.3.1.2生产及配套条件（1）土建*****转向器有限公司在*****县工业园区征用土地114亩，并已建成现代化的办公、科研实验楼、生产钢架厂房等，本项目利用已有建筑。（2）供电该项目总装机容量为3200kW，计算视在功率2258kVA,新增1600kW油浸式节能变压器二台。全年耗电量为1000万KW·h。（3）供水厂区用水采用生产、生活用水与消防用水合用。本项目年用水量15000m3。（4）环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。1.3.1.3总投资及资金来源本项目固定资产投资4980万元，其中商请银行贷款2000万元，企业自筹2980万元。1.3.1.4技术经济主要指标技术经济主要指标详见表1-1。表1-1技术经济主要指标序号项目名称单位数量备注1生产规模万吨/年32产品方案无氧铜杆万吨/年33主要原材料吨/年320004年工作日天300三班制5公用动力年耗量水电吨/年104kWh/a1500010006运输量运入量运出量吨/年吨/年吨/年6400032000305007项目定员人2008厂区占地面积平方米760001149厂区建筑面积平方米1400010固定资产投资其中银行贷款万元万元4980200011年销售收入万元8200012年总成本费用万元7612313年销售税金及附加万元126614年利润总额万元461115年出口创汇万美元100016财务评价指标投资利润率投资利税率销售利润率销售利税率投资回收期（含建设期）全部投资内部收益率财务净现值（ic=12%）%%%%年年%%万元万元73.4293.585.627.172.422.9338.8231.321988012663达产年达产年达产年达产年所得税前所得税后所得税前所得税后所得税前所得税后17贷款偿还期年2.09含建设期1.3.1.5社会效益本项目实施后新增就业人员200人，年创净利润3089万元，上交税金2788万元（包括所得税），创汇1000万美元，社会效益十分显著。1.3.2可行性研究主要结论（1）本项目产品技术先进，实施后能提高企业的技术水平，提高产品有较好的经济效益和社会效益，产品可打入国际市场，出口创汇能力较强。（2）根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可打入国际市场，出口创汇能力较强。（3）**********实业有限公司在同行中具有较大的知名度，公司产品畅销国内外市场，这为本项目建设创造了良好条件。（4）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平。（5）本项目得到省、市有关部门的大力支持，建设单位也有坚强的领导班子，主要领导开拓进取精神强，这为本项目的实施奠定了良好的基础。（6）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资4980万元，其中固定资产投资3980万元，流动资金1000万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入82000万元，新增年利润总额4611万元，新增年销售税金1266万元；新增出口创汇1000万美元；投资利润率73.42%，投资利税率93.58%，全部投资所得税后财务内部收益率31.32%；固定资产贷款偿还期2.09年（含建设期1年）；静态投资回收期2.93年（含建设期1年），动态（i=12%）投资回收期3.25年；盈亏平衡点生产能力利用率19.22%，累计盈余资金8879万元，资产负债率60.24%～22.99%。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。2项目提出的依据和必要性2.1可行性研究依据（1）本项目符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年制订）第十五条有