分子公司月度资金预算表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）分子公司月度资金预算表公司18年月度资金预算表编制单位：金额单位：万元项目内容小计一级二级三级四级备注1小计前期未结款本月数计划占比备注2审核金额一、期初现金余额银行存款--其中：可用资金--二、资金流入合计---------1、运营资金收入按照收款难度确认回款额---2、融资流入---3、集团拨入---4、其他收入---三、资金流出合计---------1、税费支出---2、融资支出小计---------还本---付息---3、项目运营支出合计---------（一）、运营费用---------1、运营人员工资直接参与运营服务业务员工发生的所有费用---------1.1保洁员工资保洁员工资---1.2驾驶员工资驾驶员及乡镇主管人员的工资---1.3人员保险保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险---1.4保洁员工具大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩---1.5福利费防暑降温费、节假日物品发放等---2、设施设备维修费---------2.1垃圾桶维修---2.2深埋桶维修---2.3护栏、土建及系统---2.4电动车维修---3、运营车辆消耗---------3.1车辆油费---3.2车辆保险---3.3车辆维修---3.4机动车GPS---3.5洒水车水费---3.6电动车GPS---3.7机动车尾气处理液---3.8车辆其他费用年检费、洗车费等上述费用之外，运营车辆发生的费用---4、垃圾填埋费用---5、一次垃圾清理摊销---6、运营应急支出---------6.1临时垃圾清运前期存量垃圾清理、用车等---6.2临时劳务物资到货装卸费及短途调配费用、防止大型检查活动组织人员突击清理等---7、低值易耗品摊销雨衣、安全帽子、工作服、马甲、除臭剂等，不在合同物资清单内的垃圾桶摊销等---8、运营租赁支出指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用---------8.1车辆租赁指与提供运营服务业务直接相关的车辆租赁---8.2场地租赁指与提供运营服务业务直接相关的场地租赁，例如：停车场---8.3仓库租赁指与提供运营服务业务直接相关的仓库租赁---9、护栏清洗费---10、中转站支出---------10.1中转站电费---10.2中转站水费---10.3中转站维修费---11、新增资产类支出主要核算资产损坏后的新增---12、可机动支出主要核算上述项目费用不够时的补充---（二）、管理费用---------1、办公费包括：费、费、宽带费；办公用品、电脑耗材；办公室水电、办公室租金的分摊费用；报纸杂志、印刷品；管理用品：文件柜、单位价值较低的打印机、机、计算器；快递费等等---2、差旅费核算员工外出、出差时所发生的费用（含的士费、公交车费；交通费、餐费、住宿费及自驾车发生的油费、过路费、停车费等）---3、招待费招待客户、外来人员发生的费用，包括餐饮费、烟酒茶、水果零食，旅游景点参观费，外送的礼品、来客的住宿费、交通费---4、专项检查费用于三节费用---5、福利费公司员工聚餐、娱乐费用，宿舍租赁费、宿舍水电费、单位价值较低的宿舍用品费用；为节假日购买及发放的物品等费用---6、管理人员工资---------6.1人员工资总经理、副总经理、见习经理、助理、督查员、维呆员、车队队长、文员、出纳---6.2人员保险上述人员的社会保险、雇主责任险---7、广告宣传印制公司统一标志的宣传品；重大活动、垃圾分类等制作广告费用---8、管理车消耗---------8.1车辆油费---8.2车辆保险---8.3车辆维修---8.4车辆其他---9、折旧单位价值较高且不在合同清单中的物资，在税法规定的时间内摊入费用中---10、其他不直接参与运营且不在上述费用中的费用---(三）、其他支出应急支出---四、资金余缺00000-注：根据可靠程度、重要程度、紧急程度划分等级，一级最高，以此类推。XX装饰工程工程预(决)算清单客户名称：使用面积：M2工程地点：时间：年月日编号工程项目单位工程造价其中备注数量单价金额主材辅材机械人工损耗【一、天棚工程】〖１、吊顶〗1-101方块铝扣板吊顶M20.0096.000.0055.016.22.020.02.8平板式或微孔板，钢龙骨、木龙骨安装，换气扇、灯座木框制安1-102长条铝扣板吊顶M20.0099.200.0058.016.22.020.03.0平板式或微孔板，钢龙骨、木龙骨安装，换气扇、灯座木框制安1-103彩色长条铝扣板吊顶M20.00125.800.0080.016.82.023.04.0平板扣板，钢龙骨、木龙骨安装，换气扇、灯座木框制安1-104铝豪华型阴角线M0.0012.500.008.00.20.33