H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度内部订单预算创立流程流程说明此流程描述对专项费用、资本化支出在SAP系统中建立内部订单预算额度,以达当实际开支或将要发生费用(如采购请求)时由系统协助进行预算控制。具体预算控管项目及该项目对应之内部订单类型如下表:控管分类控管项目内部订单类型内部订单编号范围专项费用广告费用——户外看板AD01-(在此范围内由系统自动给定内部订单编号)广告费用——型录AD02广告费用——电视广播网络AD03广告费用——报刊杂志黄页AD04广告费用——赠品AD05教育训练费ET01研发费用RD01资本化费用资本化费用CA01其它专项费用其它专项费用Z999内部订单类型划分定义及编码规则详见附件一。在系统内,对预算的控制共有三种情形实施预警:当开支(含将要开支)达90%时,系统自动提示警告画面,该画面提示给实际作业部门之操作人员,以引起注意;当开支(含将要开支)达95%时,系统除自动提示警告信息画面外,另E-Mail给财务预算计划人员,以引起重视(财务预算计划人员必须于后台设定,如未设定,则系统视同第三种方式提示不能报支画面);当开支(含将要开支)达100%时,系统自动提示不能报支信息,此时,作业部门及时知会相关部门,提醒其追加预算。相关部门如须使用专项预算或资本化支出时,须填列”内部订单维护申请表”(格式见附件一),转财务审核后方可于系统创立。实务中,家具公司使用内部订单均为统计性质。注意事项:当预算为资本化支出时,一定要在摘要内写明数量、品名或型号,以便于相关人员于系统内检核;专项费用或资本化费用先行预付时,内部订单预算无法从预付定金这一源头进行控制,但若与采购请求同步于系统作业时,系统将以采购请求金额作为预算控制之源头,此时预付之定金将在该采购订单上反映。若无采购请求,而直接创立采购订单,则系统将以采购订单作为预算控制之源头。对于预算的预警控制,在SAP系统中以预算数为基准,而不是以计划数为基准,但其报表比较时,以计划与实际作比较,不是以预算与实际作比较。因此,在输入预算时须同步输入计划数,且计划数必须细化至成本要素,否则计划与实际将无法比较。平时,财务计划人员应多跟踪内部订单使用状况,并将未关闭之内部订单进行专案管理,一旦内部订单使用完毕,财务计划人员及时于系统内关闭。每年重复性内部订单(如教育训练费用),建议创立一个内部订单号即可,以方便年度比较。流程图系统操作操作范例例1:市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告,合约总金额为18万,该笔费用已纳入年度计划,预算总额为20万。合约签订后,市场经办人员向财务部门申请内部订单编号,以便于提出采购申请。例2:因公司ERP上线之需要,华南一区A责任中心须购置电脑一台,价值为1万元。电脑采购案已纳入年度计划之中,额度为1万元。经资讯审核,电脑型号为DELLPIII900。(假设在建工程编号已创立)系统菜单及交易代码会计控制内部定单主数据特殊功能订单创立交易代码:KO01会计控制内部定单计划成本和作业输入更改交易代码:KPF6会计控制内部定单制定预算最初预算更改交易代码:KO22(创立内部订单时,上述三个动作必须全部完成才能完整)系统屏幕及栏位解释案例1:创立大型电视广告20万内部订单由于创立的是大型电视广告,故选择订单类型AD03,按<Enter>键或钮进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例订单指内部订单编号,由系统自动给定系统内定简要说明必输项,指该专项费用或资本化支出的主要内容大型电视广告公司代码必选项,指该笔专项费用或资本化支出在哪个公司下发生的。本例为公司总部发生F001业务范围必选项,指该笔专项费用或资本化支出在董事会还是家具事业部发生。就家具公司而言,只有家具事业部才会进行预算控制,本例选10021002对象分类必选项。由于该栏位对家具公司不适用,故采系统缺省值。系统缺省值输入上述相关信息后,按纽保存,进入下一画面。保存后,系统自动在左下角显示订单编号信息,此时将该编号填列在”内部订单维护申请表”上,以告知相关单位。上述内部订单编号创立后,接下去开始输入内部订单计划金额。画面如下:栏位名称栏位说明资料范例版本必选项。SAP系统设定中,在一个控制范围下所有计划只有在0版本中才会与实际(包括计划价格计算在内)进行比较,其它计划版本仅是供参考依据用,不作其它用途。因此对震旦中国而言,另外已事先设定了计划版本号Q1、Q2、Q3分别对应为:震旦中国第一次计划修正版、震旦中国第二次计划修正版、震旦中国第三次计划修正版。以便当正在使用之0版本计划修改前能够复制到另外版本中作备份。0如