出差管理規定(2004年3月30日修订版)为加强出差的管理，保障出差人员完成工作任务和必要的生活费用，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，根据财税部门和集团公司有关文件精神，特重新制定本规定：1.工作人员出差审批权限规定：1.1凡是公司的业务人员出差，应填写“出差申请报告表”。1.1.1出差不住宿，申请表需由部门主管负责人、主管经理层级签名审批，公司副职领导由正职审批。1.1.2出差要住宿，申请表应由部门主管领导、主管经理、总经理层级审批。1.2财务部门对已履行审批手续的出差人员，按照“出差申请报告表”规定的项目办理有关费用的借支报账手续。2.出差人员乘坐交通工具的规定：2.1公司领导（不包括公司助理）可以乘坐飞机、火车软卧。2.2其他出差人员，原则上只能乘坐火车硬座、轮船三等舱。乘坐火车超过6小时以上的可购卧铺票。2.3下列人员，经公司总经理审批，可以乘坐飞机。2.3.1执行特殊紧急任务的人员；2.3.2陪同公司领导出差人员；2.3.3时间任务紧迫，乘火车需二次或二次以上转车，但乘飞机可直接到达出差地区的出差人员。3.出差人员的各类费用的报销标准：3.1同性别2人（含2人）以上同行出差人员的住宿费、出差补贴及公杂费按以下标准报销（住宿费以出差住宿的实际发生天数计；出差补贴及公杂费则以出差的周期天数n-1计发）：项目人员标准一般地区（元/天·人）特殊地区（元/天·人）住宿费出差补贴公杂费住宿费出差补贴公杂费公司领导15530据实报销19550据实报销中层、高工主任工程师11030121405022一般工作人员9030121205022报账要求正式合法发票支付证明计发正式合法发票(不限地区)正式合法发票支付证明计发正式合法发票(不限地区)3.2同性别单人，但同行人数在两人以上（含2人），则单人的住宿费、出差补贴及公杂费标准为：项目人员标准一般地区（元/天·人）特殊地区（元/天·人）住宿费出差补贴公杂费住宿费出差补贴公杂费公司领导19530据实报销23550据实报销中层、高工主任工程师15030121805022一般工作人员13030121605022报账要求正式合法发票支付证明计发正式合法发票(不限地区)正式合法发票支付证明计发正式合法发票(不限地区)3.3单个出差人员住宿费、出差补贴及公杂费的报销标准：项目人员标准一般地区（元/天·人）特殊地区（元/天·人）住宿费出差补贴公杂费住宿费出差补贴公杂费公司领导19530据实报销23550据实报销中层、高工主任工程师15030181805028一般工作人员13030181605028报账要求正式合法发票支付证明计发正式合法发票(不限地区)正式合法发票支付证明计发正式合法发票(不限地区)注：（1）上表中特殊地区是指：深圳、珠海、厦门、汕头、海南省、北京、上海、天津、大连、青岛、宁波、温州及各省省城。（2）公杂费是指市内交通费、通讯费等。机场建设费、往返机场的民航交通费、飞机人身保险费和长途交通的保险费均据实报销。4.凡是异地参加会议、学习班等，食宿统一安排，住宿费凭合法发票报销。伙食补贴按上述3.1、3.2、3.3条规定相应办理。若食宿费以“会务费”形式缴交的，凭合法“会务费”发票报销，不另外计发出差伙食补贴。5.业务人员趁出差工作之便，事先经领导批准就近探亲办事的，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费多开支的部分由个人自理。扣除标准：火车按快车（包括特快）票价计算，符合乘坐硬卧条件的按硬卧铺计算，轮船按三等舱票价计算。如果是绕道车船费少于直接单程车船费时，凭车船票据实报销，绕道和在家期间一律不报销计发住宿费、公杂费。6.汽车司机驾车出差的，按一般工作人员出差的标准执行，但一天行车超过八小时的，可按本人加班工资标准和每天行车补贴标准计发加班工资和行车补贴。7.所有出差人员，若出差不住宿（当天往返）到从化、增城、番禺、花都市，计发10/元出差伙食补贴，到其他一般地区出差伙食补贴20元/天，特殊地区40元/天，公共交通费，凭有效单据核实报销。经批准自驾摩托车到上述地点公差的路、桥费凭有效单据核实报销。8.出差期间因工作业务需要，发生的业务接待，按业务接待的费用办理。9.差旅费的报销手续9.1出差人员应在出差结束回广州之后的公司第一个工作日算起的二周内，凭出差申请报告表和合法的票据到财务部办理报销手续。否则，每滞后一天罚款10元，罚款时间按公司工作日计。若因特殊原因不能按期报帐的必须在二周内向公司提出申请报告，经批示同意后交财务部留档，作为延迟报销不罚款的依据。9.2出差人员出差期间发生的费用票据应同期同次报销，否则，财务部可不予受理。9.3财务部根据出差人员的发票和单据，经核实后由出差