差旅费预算及任务单编号：NG-出差任务预算编号：项目编号：项目经理：出差地点：编制时间：出差人：计划出差日期日年月日到年月年月日单位：元出差任务说明（如需带回技术资料请说明）：类别预算金额项目差旅费电话费交通费配合费邮寄费材料费招待费其他合计制表人制表人：主管副总经理：主管副总经理：部门经理：部门经理：经理财务部：财务部：总经理:总经理:预算说明出差报告表编号：NG-出差报告出差日期月年日月日到年报告人：编制日期：年月日出差任务完成说明（可附页）所带回技术资料明细说明意见和建议主管领导评价：签字：主管副总审批：年月日签字：年月日借资金性质:款年单月日借款单位所属项目:________________借款事由借款金额:人民币(大写)___________________________________￥___________借款人:总监:项目经理:主管副总：部门经理:总经理批准:财务部:招待费审批表系统赋值申请部门：时间事项招待客户申请额度合计经办人：系统赋值部门经理：系统赋值副总经理：系统赋值总经理：系统赋值系统赋值备注：备注：说明：、备注中填写“实际业务发生时招待的具体客户和招待事由”。备注”中填写实际业务发生时，说明：1、“备注中填写实际业务发生时，招待的具体客户和招待事由。2、正表中只填写餐费等正常发票的对应时间和申请额度，如果有替餐费”等正常发票的对应时间和申请额度、正表中只填写“餐费等正常发票的对应时间和申请额度，备注”中并汇总相关金额。票性质的发票，相关的信息填写到“备注票性质的发票，相关的信息填写到备注中，并汇总相关金额。支出凭单年月日即付:_______________________________________款计人民币:______________________________________￥____________领款人：主管审批：青岛能高自电气有限公司固定资产验收入库单固定资产编号：出厂编号资产原值名称型号（财务部存）采购日期生产厂家附件备注折旧年限经办人签字清理残值验收人签名验收日期财务签字总经理签字固定资产领用表单物品名称规格型号（财务部存）财务部存）数量编号备日期:注领用填单：行政主管：总经理:青岛能高电气有限公司低值易耗品验收入库单(财务部存)低值易耗品验收入库单(财务部存)低值易耗品编号：出厂编号资产原值附件折旧年限经办人签名清理残值验收人签名验收日期名称采购日期型号生产厂家备注财务签名总经理签名青岛能高电气有限公司低值易耗品领用表物品名称规格型号（财务部存）数量金额编号日期：领用填单：行政主管：发票申请单合同编号发票类型开票单位地址及电话纳税人识别号开户行帐品号名型号单价日备期注数量小计合计部门经理财务部经手人总经理电话使用费报销申请表电话使用费报销申请表年月日申请部门：申请事由：申请额度：人民币(大写)部门负责人意见：总经理批示：报销期限：￥申请人(签章)：财务主管核准：备注：报销期限是指申请人在允许报销该项费用的岗位就职期间汽车使用费报销申请表年日月申请部门：申请事由：申请额度：人民币(大写)部门负责人意见：总经理批示：报销期限：￥申请人(签章)：财务主管核准：备注：报销期限是指申请人在允许报销该项费用的岗位就职期间（OA系统电子单据）支出凭单日期：费用所属部门名称：系统赋值流水号：项目名称+项目编码：常规类费用（仅两种：房租水电、汽车使用费）系统赋值报销费用的类别(请从3种类别中选择1种)：技术中心、制造中心非常规类费用管理中心、物流中心、工程中心、市场营销中心非常规类费用费用类型金额备注合计补领金额：原借款：退还金额：系统赋值领款人：系统赋值总经理：费用所属主管副总：项目经理：注：系统赋值财务部副总经理：费用所属部门负责人：系统赋值财务主管：系统赋值系统赋值出纳：系统赋值系统赋值1、如果报销跟招待费有相关的差旅费，请在备注中注明相关招待费报销单据的流水号2、如果报销招待费需要将已经审批过的《招待费审批单》作为附件3、如果报销交通费，需要将已经审批过的《交通费用报销明细表》作为附件4、报销劳务费需要将已经审批过的《劳务支出单》作为附件5、报销车辆使用费需要将已经审批过的《派车单》作为附件6、报销误餐费需要将已经审批过的《工作餐登