费用报销单-表格优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注。部门经理审核总经理审核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张姓名姓名职别出差事由。部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥出纳复核收款人费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注。部门经理审核总经理审核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注。部门经理审核总经理审核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注。部门经理审核总经理审核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销财务借支与费用报销管理办法第一章总则第一条为加强公司内部管理,规范公司财务借支与报销行为,提高工作效率，合理控制费用支出，特制定本规定。第二条本制度结合国家相关财经法规与公司实际情况，明确借支流程、费用报销的规范、要求与流程。第二章财务借支第一条借支流程借款人按规定填写借款单据，注明借款时间，借款事由，借款金额，支付方式等，按借款审批流程审批后到财务部领款。借支审核审批流程参照本公司审批审批程序。第二条借支规定（一)出差借款：出差人员按差旅费的相关规定，预估借款金额，按借款审批流程审批后到财务部领款，并于出差返回后一周内办理报销还款手续。(二）其他临时借款，如业务费，备用金等，借款人员应及时报账，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支，且每年12月25日前必须结清。（三)原则上“前帐未清，后帐不借”。借款人在结清前项备用金之前，不能再次借支备用金。备用金未结清的借款人，报销时优先冲还备用金，直至结清.(四)为降低风险，金额在5000元以上的一般应通过网上银行转账的方式领取，同时单次单笔备用金借支不得超过10万元.第六条销账规定(一）借款销账时应以借款申请单为依据,“谁借款，谁归还”。（二）在借款事项完毕后七个工作日内必须归还，在限定期限内仍不冲账或归还的，由财务部从借款人当月工资中全额扣还，不足部分从借款人部门负责人当月工资中全额扣还，直到结清为止.第三章费用报销第一条费用范围包括工资及福利、社会保险、住房公积金、差旅费、交通通信费、招待费、车辆使用费、会议费、公司活动经费、办公用品开支、设备维修及零星杂支等。第二条费用报销的财务原则规定（一)签字审核审批流程：参照本公司授权文件执行。（二）签字审核责任划分:经办部门负责人，对费用发生的真实性、合理性负责，对发生的费用是否在预算范围内，有额度标准的是否在限定额度内负责；财务部负责人对是否在预算总额内,是否在限额报销的累计总额内进行复核，并对报销票据的合法性审核负责。第三条办公费报销的具体规定部门日常购置办公用品、书报资料费、邮寄费、其他办公费以及部门组织的各种专业会议所发生的费用等由各部门主要负责人在年度费用预算包干范围内审核并控制使用。办公用品、低耗品（物料消耗）报销应附办公用品验收清单及领用清单；会议费报销应附会议通知、会议签到表，若在酒店召开的会议，还需附酒店明细等;打印费报销均需附打印清单;第四条差旅费