费用报销单表格优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张姓名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式可先ECT短信后签字。付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥出纳复核收款人费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注。部门经理审核总经理审核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张姓名姓名职别出差事由。部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥出纳复核收款人费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注。部门经理审核总经理审核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注。部门经理审核总经理审核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注。部门经理审核总经理审核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销******乘坐飞机审批单GD/JNGR08-01表1出差人员姓名出差日期年月日出差地点出差事由申请理由去时：回来：部门负责人意见主管副总意见总经理批准******职工出差登记表GD/JNGR08-01表4出差人员姓名出差日期年月日时分出差地点出差事由有否乘公司汽车去时：回来：回公司日期年月日时分分管副总：部门负责人：差旅费报销单部门出差人报销日期：年月日GD/JNGR08-01表3出差事由：起讫时间差旅费旅途中发生的其他费用合计起点及日期终点及时间终点飞机费火车费车船费出租车费市内交通费住宿费伙食费招待费办公费