西安皇室布艺设计中心出纳工作职责出纳人员岗位责任制一、根据有关规定进行收款、提款。1、根据资金需要提款，正确填写限额支票。2、对各基层单位上交的养老金、失业金进行核对并收取。3、收取书款、资料款、杂志款等。4、收基层人员培训费，评审费。5、核对并收取各种罚款。6、收取部分入股资金。7、收取个人所得税。8、收风险抵押金。二、依据记账凭证付款，付款时核对原始单据与记账凭证是否一致、准确、完整，做到不错付、不超付。细心、准确。三、依据工资表发放工资，做到准确无误。四、及时、准确的登记现金日记账，银行存款日记账。五、真实、准确的清理个人借款，并负责催收，扣发。www.docin.com西安皇室布艺设计中心出纳工作职责六、登记各分公司上交货币资金台账，并核对包括上交税款，以物抵账等情况。七、及时、完整的登记各种费用台账。包括：招待费、差旅费、电话手机费等。八、按月与内部银行对账并编制余额调节表，做到准确无误。九、与会计科配合转账，进行对账，及其他有关账务的核对。十、负责内部收据的保管、领用、及收回，并详细记录，及时催收。十一、负责发放办公票，及月末与物业分公司核实结算，及时催收。十二、根据需要耐心、准确地核查并办理以前年度事项。十三、每天下班前清理库存，做到日清月结。十四、业务学习，每半月一次，每次半日。十五、严格执行保密制度。出纳人员岗位责任制1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，www.docin.com西安皇室布艺设计中心出纳工作职责做到记录及时、准确、无误。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10.对领导交与的其他事务按规定办理。出纳工作职责岗位名称出纳员岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部经理工资等级八级直接下级薪酬类型月薪所辖人员岗位分析日期本职：办理现金收付、支票手续和银行结算业务工作职责与任务：www.docin.com西安皇室布艺设计中心出纳工作职责职责一职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐工作任务负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符职责二职责表述：办理支票手续和工资发放工作任务负责执行支票管理制度。负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬职责三职责表述：办理外币支付、银行结算和记账工作任务支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款处理外汇各类银行单据根据外汇各类凭证制单登记外汇银行存款日记账每月编制外汇银行存款余额调节表及时答复业务员的各种询问出国人员费用核定职责五职责表述：财务经理交办的其他工作权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权工作协作关系：内部协调关系公司其他部门外部协调关系银行、外管局任职资格：教育水平中专以上专业会计专业培训经历会计基础培训经验1年以上工作经验知识掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语具有网络的基本知识www.docin.com西安皇室布艺设计中心出纳工作职责个人素质具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具/设备计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所