PageofNUMPAGES3采购付款制度为了统一对采购付款的管理，提高公司整体工作效益，特制定本制度，望共同遵守。一、预付款凡是所有模具开发、固定资产采购、零部件采购、认证等款项的预先支付都必须提交合同书复印件于财务部备案，同时复印件附于经审批过后的付款申请单之后，否则视为手续不齐全，不予安排付款。其他事项预付款参照前述规定。二、正常款项支付1.除临时性零星小额采购或因客观条件无法由财务统一结算的特殊情况外，采购货款支付由财务部归口管理，统一转帐支付，原则上杜绝以现金的形式支付。2.每月初付款计划书提交：为了提高公司资金使用效率，财务部每月需制订月度资金使用计划。各部门请按下列内容向财务提供各部门资金使用计划。2.1采购部向财务部提交采购付款计划书；2.2固定资产使用部门的固定资产付款计划每月初由使用部门或经办部门提交给财务部；2.3办公用品及其他零星行政设施等开支付款计划每月初由行政部门提交给财务部;2.4食堂费用（含菜金、调料、用具等）、房租、水电煤开支付款计划每月初由行政部门提交给财务部;2.5工资及社保等开支付款计划每月初由人事部门提交给财务部;2.6其他部门付款参照上述规定提交付款计划书。三、模具开发费用的付款规定1.二次付款须符合下列条件，才予以安排付款：1.1具有首批出货样品确认单：确认单上必须有质量部负责人、产品主管工程师签字后，总经理的签字确认。2.尾款支付须同时符合下列条件，才予以安排付款：2.1合法合规的增殖税专用发票已交付给财务并已通过认证合格。2.2模具已交付使用。四、生产性或其他固定资产付款：4.1二次付款条件：①发票已经交与财务。②使用部门或相关部门出具验收报告。4.2必须在使用至少3个月（具体时限规定在合同中确认）后一切正常情况下予以支付（特殊情况除外）。五、食堂款项支付1.统一在超市或商店购买的食用调料等（如味精、酱油等）：统一开具正规发票（发票后付清单，列明数量、单价、金额），凭上述发票及清单予以支付款项。2.统一在个体户处购买的油、米等：根据个体户开具的收据（列明数量，单价，金额），上述收据予以支付款项。3.统一由菜农提供的蔬菜及肉类等：菜农送菜后，由后勤负责人及一名后勤人员过磅，在收据上签字，同时菜农也在收据上签送。每周后勤部门列出本周购买清单。购买清单必须与本周的收据的汇总数和金额核对一致。每周后勤部门凭借购买汇总清单及收据统一至财务部门报帐。4.每月财务部门与后勤部门对一次帐（实际采购的金额，实际用餐的人数，用餐人数*标准人数=标准金额，实际采购金额扣除当月库存后的金额和标准金额的差额为当月超支或赢余），据以调整食堂的费用。六、其他款项支付参照上述规定。昆山格瑞得利工具有限公司二零XX年元月一日