新型节能材料加工项目可行性研究报告目录第一章项目概况………………………………………1第二章企业基本情况及协作单位概况………………5第三章项目必要性及产业分析、市场分析…………9第四章项目建设的主要内容和目标…………………16第五章项目总投资及资金来源和资金构成…………32第六章人员培训及技术来源…………………………35第七章项目实施进度计划……………………………37第八章项目经济效益和社会效益分析………………39第九章附件1、国土部门意见……………………………2、水利部门意见……………………………3、环保部门意见……………………………4、电力部门意见……………………………5、项目批复意见……………………………新型节能材料加工项目可行性研究报告第一章项目概况一、项目名称：新型节能材料加工建设项目二、项目承办单位：XX县XX支护材料有限责任公司法人代表：三、项目实施地点：XX县XX镇XX村四、建设规模年产煤矿锚杆等支护材料系列产品150000张根五、项目建设内容：六、项目建设年限：2011年8月——2013年3月七、项目建设条件1、资源条件：2、气候条件：3、水源条件：4、交通、通讯、运输及状况6、技术条件：八、项目总投资、资金筹备及经济效益情况总投资:项目总投资1260万元，其中固定资产投资980万元，其中：银行贷款500万元，企业自筹480万元，铺底流动资金280万元。资金筹备;经济效益：1、经济效益：项目建成后，年产值新增产值1500万元，新增利润259万元，新增税金100万元。2、社会效益：直接提供就业岗位18个。九、主要经济技术指标项目数值单位备注1项目总投资1050万元货币单位均为人民币，下同1.1固定资产投资918万元1.2铺底流动资金万元2资金来源2.1自筹资金万元2.2银行贷款万元3销售收入1600万元达产年4总成本费用万元达产年5销售税金及附加170万元达产年6利润总额400万元达产年7所得税万元达产年8税后利润万元达产年9投资利润率30达产年10销售利润率达产年11投资利税率达产年12全部投资财务内部收益率12.1所得税后12.2所得税前13全部投资财务净现值13.1所得税后万元13.2所得税前万元14全部投资回收期静态14.1所得税后年含建设期（1.5年）14.2所得税前年含建设期（1.5年）15资本金内部收益率税后16资本金财务净现值万元税后17资本金回收期年税后，静态18盈亏平衡点十、结论与建议：矿用锚杆，居煤矿基础成本之首，是最具有技术开发意义的产品。新材料由于投资少，效益高，对环境污染小。锚杆生产和销售，可辐射带动相关产业的发展，增加收入，解决劳动力，有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。综上所述，为提高产品市场竞争力，增强应变市场的能力，使煤炭深加工在煤炭主业中发挥更加积极的作用，满足国家节能减排要求，本项目的实施是完全有必要的。因此，公司领导层审时度势，看准洗煤行业良好的发展前景，利用先进技术，进行技改升级，技改后项目在符合国家产业政策、节能减排政策、环保政策的条件下，将技术、市场与廉价的人力原材料资源有机结合起来，其前景是非常好的。第二章企业基本情况及协作单位概况一、企业基本情况XX县XX支护材料有限公司，成立于2009年5月31日，在贵州省XX县工商行政管理局办理了注册登记，注册号：520102000004371；注册资本金50万元。公司法定住所：XX县XX镇东风医院；法定代表人：丁召勇。企业类型：有限责任公司；公司经营范围：金属制品加工及销售。公司总资产1560万元，年销售收入500万元，年利润100万元，实现税金15万元/年，公司现有从业人员24人，其中食品加工技术人员18人，质检、化验人员6人。锚杆厂于1993年投入50万元建成，经2008年投入410万搬迁新址及购进新设备，进行了异地重建，占地15亩，厂房2000余平方米，有锚杆车间、锚索车间、锚固剂车间、托盘车间、W钢带车间、锚网车间、检测实验室等，年生产能力为树脂锚固剂30万只以上，无纵肋螺纹钢锚杆杆体35万套以上，缝管锚杆20万套以上，W钢带10万米以上，锚索10万根以上，锚网50000平方米以上，年产值达2000万，所产产品质量可靠、交货及时、价格合理，畅销贵州、重庆、成都、广元、巴中、雅安、内江、乐山、达州等地区，深得用户信赖和好评，为省内外煤矿企业安全生产发挥了积极作用。公司在XX县XX镇东风医院，建设煤矿锚杆等节能制品生产加工厂房2500平方米，新增加工机械设备4条（套）。锚杆厂坚持“技术领先，质量第一，用户至上，