年产1000万米交通工具用布建设项目节能评估报告2.2项目基本情况2.2.1项目概况项目名称：年产1000万米交通工具用布建设项目建设地点：XXXXX经济开发区项目性质：改建项目建设期：1年(2011年7月～2012年6月)2.2.2项目建设规模及内容1.本项目建设规模项目实施后，形成年产1000万米交通工具用布的生产能力。2.项目建设内容⑴本项目淘汰原有部分纺纱设备共计68台(套)，新增主要设备共计361台(套)，其中：纺纱设备15台(套)、织布设备336台(套)、检测设备4台(套)、辅助设备6台(套)。新增设备均选购知名厂家生产的品牌产品，供应方式为成套购进。⑵本项目建设用地利用XX公司原有土地，无需新增。⑶利用原有浆纱车间、仓库、锅炉房及配电房，总建筑面积7200m2。新建纺纱车间、织布车间等，总建筑面积14000m2。在辅助用房内设有车间办公室、更衣室、卫生间等辅助生产设施。⑷新建道路、停车场2306m2；配套建设水、电等相关设施和消防、绿化工程等，绿化面积1467m2。⑸水、电无需增容。2.2.3项目总投资及资金来源1.项目总投资本项目总投资7450万元，其中：建设投资6563.85元，建设期贷款利息162.15万元，新增铺底流动资金724万元。总投资构成见表2-2：表2-2总投资构成表序号项目估算价值(万元)占投资比例(%)1固定资产投资6726.0090.281.1设备购置4305.241.2建筑工程1462.681.3其他费用423.971.4基本预备费371.951.5建设期利息162.152铺底流动资金7249.723总投资合计74501002.资金来源项目建设投资6563.85万元，其中：计划向申请银行长期贷款4600万元，企业自筹资金1963.85万元。建设期贷款利息162.15万元由企业用自有资金支付。项目投产后新增流动资金2413万元中，除30%的铺底流动资金724万元由企业逐年用自有资金增补外，达产年计划向银行申请短期贷款1689万元。3.主要经济效益指标预测⑴效益预测达到经营目标年份：营业收入（不含税）：12821万元利税总额：3059万元其中：增值税：1064万元附加税：106万元利润总额：1888万元⑵财务效益评价指标总投资收益率(ROI)：19.40%资本金净利润率（ROE）：29.57%投资回收期：5.51年(融资前税前，含建设期1年)财务内部收益率：21.19%(融资前税前)财务净现值(i=13%)3545万元(融资前税前)4.主要技术经济指标详见表2-3。表2-3主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数据备注1产品产量达产年1.1交通工具用坯布万米10002项目总投资万元74502.1固定资产投资万元67262.1.1建设投资万元6563.852.1.2建设期贷款利息万元162.152.2铺底流动资金万元7243建设投资资金来源万元6563.853.1申请银行贷款万元4600.003.2企业自筹资金万元1963.854建设期贷款利息来源万元162.154.1企业自有资金万元162.155流动资金来源万元24135.1申请银行短期借款万元16895.2企业自有资金万元7246劳动定员人3807建设期年18营业收入(不含税)万元12821达产年，含税为15000万元9利税总额万元3059正常生产年9.1增值税万元10649.2附加税万元1069.3利润总额万元188810所得税万元472正常生产年11所得税后净利润万元1416正常生产年12财务评价指标所得税前所得税后12.1总投资收益率(ROI)%19.40按平均数据计算12.2资本金净利润率(ROE)%29.57按平均数据计算12.3投资回收期年5.516.25含建设期1年12.4财务内部收益率%21.1916.9912.5财务净现值万元35451666i=13%12.6资本金内部收益率%27.0613盈亏平衡点%54.9214贷款偿还期年5.41含建设期1年2.2.4项目进度计划本项目建设期为1年(2011年7月～2012年6月)，在建设期内需完成项目的前期准备、项目审批、设计、工程及设备招投标、建筑工程、公用配套工程、设备安装调试、人员培训、竣工验收等工作。详见表2-3。表2-3项目建设实施进度表月份内容789101112123456项目前期工作工程及设备招标建筑工程公用配套工程设备采购设备装配、调试人员培训竣工验收2.3项目用能情况项目建成后年消耗原煤3309.43t，年用电779.49×104kWh，用水15×104m3。综合能耗当量折标煤3334.78tce/a，等价折标煤4988.08tce/a。2.4项目所在地能源供