编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES101页第PAGE\*MERGEFORMAT101页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT101页流动资产…………………………………………………………………………….01货币资金………………………………………………………………………..….01交易性金融资产………………………………………………….………….……05存货……………………………………………….……….………….……….…05委托贷款………………………………………….……………….………..…….15非流动资产………………………………………………….………..……………16持有至到期投资…………………………………………….………..….….……16可供出售金融资产………………………………….………..………….….……18长时间股权投资…………………………………….………..……….……….……19商誉………………………...………………….………..….…………………..24投资性房地产………………………………….………..…….……..………….25固定资产………………………….……….…….……….…..……..…….….26固定资产清理………….…….………..…….…….………..………………….31固定资产盘盈、盘亏………….…………….……….…………..……...……...31油气资产……….……….……….………..…….……..…….……..…….….32在建工程、油气勘探收入、油气开发设施的核算…….………..……………..33（九）无形资产……….………..……….…….………..…………..…….…..36（十）长时间待摊费用.…….…….…………….………...…….………..……..37（十一）、待处理财产损溢..…….…….…………….………...…….……….37（二）待处理财产损失..…….…….…………….………...…….…………..38三、结算资金（一）应收、应付票据…….…….…………….………...…….………….…38（二）应收、应付账款..…….…….…………….………...…….………….40（三）预支、预收账款.…….…….…………….………...…….…………..44（四）代销商品款……….…….…………….………...…….………………..44（五）应收、应付股利…….…….…………….………...…….…………..…45（六）应收利息、应付利息…….…….…………….………...…….…………46（七）其他应收、应付款…….…….…………….………...…….…………...47（八）坏账预备……….…….…………….………...…….………………….48四、企业内部拨款业务（一）内部权益性拨款.…….…….…………….………...…….…………...48（二）内部拨款.…….…….…………….………...…….…………………..49五、内部结算（一）应收内部单位款、应付内部单位款…….…….…………….………...…50（二）内部产品劳务结算…….…….…………….………...…….……………51六、负债（一）短期借款…….…….…………….………...…….……………...........52（二）交易性金融负债……….…….…………….………...…….………….52（三）应付职工薪酬…….…….…………….………...…….…………….…53（四）应交税费…….…….…………….………...…….………………….…551、应交增值税…….…….…………….………...…….……………………....552、未交增值税…….…….…………….………...…….………………….….593、应交消费税……….…….…………….………...…….…………………..604、应交营业税、资源税、城市维护建设税、教育费附加等…………………...615、应交所得税…….…….…………….………...…….…………………….…626、应交房产税、车船使用税、土地使用税.…….…….…………….………...627、转让国有土地使用权应交土地增值税……….…….…………….………...628、应交个人所得税……….…….…………….………...…….……………...639、教育费附加等其他应交税费……….…….…………….………...…….…63（五）递延收益……….…….…………….………...…….……