金算盘产品手册VPS-财务预算（完整版）实用资料(可以直接使用，可编辑完整版实用资料，欢迎下载）金算盘VPS产品手册2财务预算系统用户手册特别声明因各种原因,软件产品的手册、帮助、说明书等的描述可能与软件存在差异,应以软件产品为准。产品解释权归本公司所有。重庆金算盘软件目录1目录第一章系统简介(1第一节业务流程(1第二章基础设置(3第一节会计科目(3第二节币种(6第三节汇率(7第四节地区编码(9第五节客户类型(9第六节客户(10第七节供应商类型(13第八节供应商(13第九节公司(15第十节部门设置(18第十一节职员类型(19第十二节职务(20第十三节职员设置(20第十四节模块启用(22第三章权限控制(23第四章卡片操作(24第五章业务处理(25第一节预算编制(25目录2一、科目预算(25二、科目预算列表(26三、节级科目预算(26四、节级科目预算列表(27五、类款项预算(28六、类款项预算列表(30七、专项预算(30八、专项预算列表(32第二节预算调整(33一、科目预算调整(33二、科目预算调整列表(34三、节级科目预算调整(34四、节级科目预算调整列表(36五、类款项预算调整(37六、类款项预算调整列表(38七、专项预算调整(39八、专项预算调整列表(40第三节预算报表(41一、科目预算执行情况表(41二、节级科目预算执行情况表(43三、专项预算执行情况表(46四、类款项预算执行情况表(47第一章系统简介1第一章系统简介使用本系统的用户,可根据单位的具体情况制定财务预算,系统在运行过程中将智能地监控预算的执行情况,分析预算执行结果。用户可根据需要设置预算方案,并可把科目、节级科目、专项、类款项作为预算项目。必要时,用户可根据市场变化、预算执行情况等因素对制定的预算进行修订。第一节业务流程进入门户主页后,点击“财务管理”,然后在左边树形菜单选择“财务预算”,即可进入。本模块的主要功能是预算编制、预算调整、生成预算执行情况报表通常,财务预算的作业流程是:先编制预算,然后执行,在执行过程中根据预算执行情况对预算进行调整,当然,预算执行前也可调整,执行完成后,生成预算执行情况表。一般在使用本系统前应根据企业自身的财务预算的特点及要求,结合系统功能,进行合理的初始设置,主要包括会计科目、币种、汇率、往来客商、部门、职员等等的设置。具体设置方法详见“管理平台”。第一章系统简介2第二章基础设置3第二章基础设置第一节会计科目操作:1、在“管理平台——基础编码——会计信息”中,单击“会计科目”,进入会计科目列表,单击按钮“新增”项,即出现“会计科目卡片”页面。2、录入科目名称、科目编号等必录项后点击“确定”按钮,即新增了一个会计科目。说明:当科目卡片是只读状态时,各栏目不可修改,单击“修改”按钮后,即可对会计科目进行修改、删除操作。事项说明z科目编号:会计科目的编号。科目的编号是区别科目及注明科目上下级关系的编码,完整的科目编号应由本级科目编号和上级科目编号组成。级次之间用“-”间隔。如:102-001-01,01表示本级科目编号;“102-001”是“01”的上级科目编号,其中:“102”是一级科目编号;“001”是二级科目编号。各级科目的编号的长度不限制,级数不限制,但级次科目的科目级次全称长度应不得超过16字节。录入级次科目时,必须保证其所有的上级科目均已存在。所以设置级次科目时应先设置上级科目,再设置下级科目。第二章基础设置4z科目名称:用于录入会计科目的名称。z科目类别:指定会计科目的类别,便于对会计科目分类别管理。根据现行会计制度要求,科目类别主要资产、负债、损益、成本、权益等(具体视不同的会计制度有一定的区别。一般而言,资产类科目的一级科目编号以1开头,负债类科目的一级科目编号以2开头,权益类科目的一级科目编号以3开头,成本类科目的一级科目编号以4开头,损益类科目的一级科目编号以5开头。一般科目类别应照实设置,特别是对于损益类科目,只能设置损益类科目的才能进行期末损益结转。z科目性质:指定科目的具体核算性质。科目性质不同,有相应不同的限制。如应收、应付性质的科目必须要有单位辅助核算选项。一般而言,现金科目的科目性质为现金,银行存款科目的科目性质为银行存款,要进行往来核销及应收应付单据核算中需要的应收及应付科目的科目性质为应收或应付性质,进销存模块中需要指定库存商品等科目的性质为存货,不属于以上几种类型的科目应设置为其他。具体科目性质的设置详见其他模块操作手册。(注意:当使用多个模块时,如应收管理、应付管理、采购管理、销售管理、库存管理等模块时,应先了解具体模块