青岛莱西市9000吨低温脱皮花生扩建项目--第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1项目单位名称:********食品股份有限公司1.1.1.2所有制形式:股份有限公司1.1.1.3财务状况:2009年初，经****信通有限责任会计事务所审计结果显示，2008年该公司资产合计168273817.25元，负债合计8949210.01元，资产负债率15%，主营业收入728879056.62元，主营业利润39155043.31元，利润总额24321008.64元。1.1.2项目建设内容1.1.2.1项目名称:9000吨低温脱皮花生扩建项目1.1.2.2建设性质:扩建1.1.2.3建设地点:****市莱西市姜山镇金岭工业园1.1.2.4建设规模及主要建设内容:项目建设规模为9000吨低温脱皮花生项目;生产车间7000平方米,生产线6条。1.1.3项目实施方案1.1.3.1技术来源及先进性:本项目采用的低温脱皮花生制品加工技术属公司根据国外客户的要求,与山东花生研究所、莱阳农学院的相关专家教授，在公司技术人员的协助下，经反复试验与改进，购进并消化吸收了国外先进的技术，改良了生产设备。经技术革新后的脱皮花生加工设备，所产花生制品的品质和产能均达到国内一流水平、国际先进水平。该工艺技术改变了传统的高温一步式工艺，采用烘烤过程中多步、多温差加热与冷却方式，所产脱皮花生制品极大的降低了花生制品中黄曲霉毒素存在的机率，而且抗氧化性大大提高，产品保质期较传统工艺下的产品延长近3倍，将大幅提高脱皮花生制品在国际市场上的竞争力。1.1.3.2进度安排本项目建设期10个月，具体进度安排如下：2008年10月——2009年04月调查、研究、论证2009年04月——05月勘察、建筑工程设计2009年05月——10月土建工程施工建设2009年10月——11月设备安装.调试2009年11月——12月设备试运行、投入生产1.1.3.3市场营销：根据公司目前的客户网和业务量，采用根据定单生产销售与即产即销相结合的销售方案。本项目产品市场定位于以出口欧盟、日本、东南亚等国家和地区为主，辅以国内销售。一是扩大销售队伍，提高业务员素质，不断加强业务员营销技能培训，努力把产品销售范围扩大到尚未开辟的国内外市场；产品销售采用目标责任制，给业务人员制定出具体的销售目标，定期考核落实，根据完成经营任务的情况进行奖罚。二是加强销售网络建设，利用宽带网发布和收集信息，更好的为企业服务。不断加强产品销售网络建设，充分利用互联网实行网络营销与业务员上门营销相结合的营销模式。不断外派业务骨干参加国内外食品展览会，扩大产品销售网络。1.1.3.3组织管理：项目实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责公司日常事务，公司设有总经理室、设备科、生产管理科、生产技术科、办公室、质检室、供应科、销售科、生产车间等科室，实行政企分开、自主经营、独立核算、自负盈亏，完全按照现代企业管理制度进行管理。1.1.4投资概算及资金来源1.1.4.1投资概算:该项目总投资2100万元，其中固定资产投资1500万元；流动资金550万元，其它50万元。1.1.4.2资金来源:申请国家资助400万元，地方财政配套800万元，企业自筹900万元。1.1.5预期效益项目产品低温脱皮花生制品的销售价格根据目前国际市场价格测算为8150元/吨，投产后可年产脱皮花生制品9000吨，年实现销售收入7335万元。该项目建成后，正常生产年份销售收入7335万元，总成本5895万元，利润总额1440万元，所得税475万元，税后利润965万元，投资利税率为39.04%，投资利润率为38.64%，税后财务净现值（全部投资）为896.2万元，盈利能力较强。该项目税前财务内部收益率为29.32%，税后财务内部收益率为17.85%；税前财务净现值2826.6万元,税后财务净现值896.2万元；税后投资回收期5.93年，投资利润率为38.64%，投资利税率为39.04%，项目盈利能力较强。1.2可行性研究报告编制依据1）《国民经济和社会发展第十个五年计划加入世界贸易组织提高国际竞争力重点专项计划》2）《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年》3）国家农业综合开发办公室«关于发展农业综合开发产业化经营的指导意见»4）《中共****市委、****市人民政府关于统筹城乡发展增加农民收入的决定》（青发〔2004〕5号文）5)《乡镇企业发展“十一五”计划》6)《莱西市国民经济和社会发展“十一五”规划和2010年远景目标纲要》1.3综合评价1.3.1项目建设的必要性莱西市是全国的主要花生产区之一，全市花生播种面积达35万亩，年总