通江县绿茶综合开发可行性研究报告四川省通江县罗村茶业有限责任公司通江县绿茶综合开发可行性研究报告目录第一章项目概述…………………………………………1第二章项目单位基本情况………………………………3第三章项目建设的必要性和可行性……………………73.1项目背景………………………………………………73.2项目建设的必要性……………………………………83.3项目建设的可行性…………………………………103.4项目技术成熟性分析…………………………………12第四章市场分析与销售方案…………………………134.1产品的国内外竞争力…………………………………134.2项目产品的竞争优势…………………………………134.3营销策略、方案及模式………………………………144.4市场风险分析………………………………………16第五章项目建设方案…………………………………185.1项目目标……………………………………………185.2项目建设内容及技术方案…………………………185.3项目实施方案………………………………………20第六章项目建设管理…………………………………226.1实施组织……………………………………………226.2项目组织机构与人力资源配置………………………24第七章投资概算与资金筹措…………………………287.1投资概算……………………………………………287.2资金筹措方案………………………………………31第八章财务评价………………………………………328.1编制依据……………………………………………328.2基础数据与参数选取………………………………328.3销售收入估算………………………………………348.4成本费用估算………………………………………348.5利润估算……………………………………………348.6财务盈利能力分析…………………………………358.7不确定性分析………………………………………368.8财务评价结论………………………………………37第九章社会经济效益评价……………………………399.1项目经济效益………………………………………399.2项目社会效益………………………………………39第一章项目概述1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称：通江县绿茶综合开发1.1.2建设性质：新建1.1.3建设地点：通江县烟溪乡苏家坪。1.1.4建设单位：四川省通江县罗村茶业有限责任公司1.1.5项目负责人：景瑞琼1.2建设内容与规模改造现有茶园3000亩；新建无性系母本园300亩；新建加工厂房及附属设施1200m2左右，安装精制加工生产线2条，配套加工设备40台；购置监测及技术培训设备20台（套）；形成年处理鲜叶1200吨，生产精制绿茶300吨的生产加工能力。1.3项目建设期建设期为12个月，即2010年12月至2011年11月。1.4投资概算与资金筹措1.4.1投资概算经测算，本项目总投资为2100万元，其中：固定资产投资1589万元，建设期利息72万元，铺底流动资金439万元（占全额流动资金的30%）。具体投资构成是：改造现有茶园投资360万元，占固定资产投资的22.66%；新建无性系母本园投资84万元，占固定资产投资的5.3%；新建加工厂房及附属设施投资512万元，占固定资产投资的32.2%；加工设备及安装投资588万元，占固定资产投资的37%；监测技术培训设备投资45万元，占固定资产投资的2.84%。1.4.2资金筹措方案项目单位自筹资金800万元，占总投资的38.1%；商请银行贷款1100万元，占总投资的52.4%；申请四川省2011年“小巨人”计划企业专项资金200万元，占总投资的9.5%。1.5社会经济效益分析1.5.1项目经济效益本项目投产后，年精制加工绿茶300吨，实现销售收入3240万元，企业嬴利260万元，为地方创税81万元。1.5.2项目社会效益（1）项目建成投产后，年处理鲜茶叶1200吨，不仅给本县茶农带来巨大的经济收入，为企业创造可观的经济效益，而且能加快我县资源优势的转变，有力的推动我县“茶叶强县”目标的早日实现，促进县域经济的全面发展。（2）项目建成后，可增加就业岗位60个，带动1300户茶农户均年增收8600元；同时还可带动运输，服务业及包装业等行业的发展。第二章项目单位基本情况2.1基本情况四川省通江县罗村茶业有限公司成立于2003年3月，是一家以茶叶生产、加工、销售、科研为主及相关农产品开发的股份制民营企业，是巴中市茶叶产业化发展的重点龙头企业。公司下设通江县茶叶协会，茶叶专业合作社，三个名优茶加工厂等机构。公