REF_Ref151263710\h\*MERGEFORMAT第一章总论第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况单位名称：镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司所有制形式：有限责任公司财务状况：银行信用等级为“AA+”级。2006年底，公司拥有总资产3983万元，资产负债率为37.3％，2006年销售收入6848万元。1.1.2项目建设内容项目名称：庆阳市镇原县年产200吨羊绒加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：庆阳市镇原县城关镇工业发展区建设规模及内容：建成200t/a羊绒加工生产线，其中，原有加工能力50t/a，新增加工能力150t/a。项目建设4185m2综合车间，1220.4m2原料和成品库及相关辅助设施，总新增建筑面积5405.4m2。新增主要设备42台（套）。1.1.3项目建设方案本项目采用业内通行的山羊绒分梳工艺，选配国内最新开发的工艺设备，工艺成熟，技术及装备先进。本项目计划建设期为一年。项目采用稳定发展国外客户和稳步扩大国内销售的营销策略。外销以自营出口为主，内销以大客户销售和合作客户销售为主。项目由镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司承担，在省市农发办指导及地方财政部门监督下实施。1.1.4投资概算及资金来源1.1.4.1投资概算本项目投入总资金约1930万元。其中，建设（固定资产）投资1270万元，铺底流动资金660万元。1.1.4.2资金来源根据实际，本项目拟申请中央财政资金400万元。其中，财政有偿资金约300万元，财政无偿资金约100万元。项目拟申请地方配套资金160万元。其中，财政有偿资金约120万元，财政无偿资金约40万元。企业自筹建设投资710万元，铺底流动资金660万元(合计1370万元)，由企业在现有资金中筹措。1.1.5主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1行业规划及产业政策《全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》指出：“根据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入”，“加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐”。“山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产，开发高档产品，扩大产品出口”。1.2.2编制依据1)《国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发产业化经营项目的指导意见》2)中共甘肃省委《关于大力推进农业产业化经营的意见》3)《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》4)庆阳市农业综合开发办公室《关于申报2007年农业综合开发产业化经营项目的通知》庆市农发办［2006］64号5)国家农业综合开发办公室关于印发《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》和《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知国农办［2006］224号1.3综合评价和研究结论1.3.1研究结论及评价1)本项目立足当地长期日益成长的优质羊绒资源优势，理顺特色农产品资源转化升值途径，项目符合国家产业政策，符合农业产业化发展方向，符合地方农业产业化发展总体规划要求。2)项目生产工艺成熟，技术装备先进，工程技术方案合理；产品销售渠道畅通，市场前景良好。项目主要财务评价指标优于行业基准，经济效益显著；项目环保节能措施完善，养殖基地农户增收效果明显，环境、社会效益良好。项目可行。3)当地羊绒资源优势明显，成长性良好，供应有保障。产品国内外售渠道已经打开，项目抗风险能力较强。4)项目将有效促进当地绒山羊养殖基地发展和养殖农户增收，对加快农牧业生产结构调整、产业化发展有良好带动和示范作用。1.3.2存在问题与建议本项目建设条件良好，技术成熟，项目能否顺利实施主要取决于资金落实情况。建议项目承办企业加强多渠道筹措资金的协调工作，并积极争取相关部门扶持资金，确保各项资金及时到位，从而确保项目按预订规划如期建成投产并实现预期技术经济指标。主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单位数量备注1生产规模山羊原绒处理能力t/a500.002产品方案分梳山羊绒t/a150.00新增3生产方法连续4工作制度全年生产天数天250每日工作小时小时22.55主要原材料、燃料年用量羊原绒t/a375.00新增包装布袋只/a2800.00新增水m3/a21300.00新增电MWh/a1170.00新增煤t/a675.00新增6主要原材料、燃料动力消耗定额羊原绒t/t2.5包装布袋只/t18.67水m3/a142.00电KWh/t7800.00煤t/t4.507定员总计人170主要技术经济指标表表1-1（续）序号指标名称单位数量备注8总投资万元1930.00计入铺底流动资金660.00万元其中：建设投资总额万元12