年产100吨无毛绒生产技术改造项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概述1.1.1项目建设名称:内蒙古特米尔羊绒制品有限公司新增年产100吨无毛绒生产技术改造项目1.1.2项目总投资：2927.06万元1.1.3项目建设单位:内蒙古特米尔羊绒制品有限公司1.1.4项目建设地点：巴彦淖尔市经济开发区西区1.2企业基本情况及财务状况内蒙古特米尔羊绒制品有限责任公司成立于2003年，注册资金1000万元，占地面积100亩，建筑面积2万平方米，资产总额22438万元，年销售收入26571万元，上缴税金143万元，解决就业岗位350多个。公司主营：山羊绒收购、分梳、清洗、储运、纺纱、纺织、销售。公司拥有国际领先水平年洗绒2000吨的大型洗绒设备一套，机电一体化联合分梳机25套，单机80台，年可生产500吨优质无毛绒。产品销往美国、英国、日本、香港、意大利等十几个国家和地区。公司已形成了大规模的产、供、销格局。近几年公司在充分发挥自己拥有原料和配套的洗、梳、纺、织先进设备的同时，采用合理先进的网络化管理系统，培训了一批可靠、高素质的专业技术人员，有高级工程师5名，会计师2名，经济师4名，中级职称人员36名，使企业在管理上规范化，生产上科学化，质量上标准化。公司以市场为导向，以山羊绒收购分梳为龙头，以实业为基础，结合当地资源优势，工农商贸相结合，经过几年的经营发展，现已形成为一家多元化密集型企业。公司2009年取得了ISO9001:2008质量管理体系认证。连续三年被银行系统授予“AAA”级企业。被当地政府授予“技术进步先进企业”，被税务部门授予“纳税先进企业”等荣誉称号。公司财务状况：截止2010年末，公司总资产为22438万元，其中固定资产2571万元，流动资产19867万元，公司负债合计10438万元，资产负债率为46.5%。2010年公司全年完成销售收入28701万元，缴纳所得税143万元，利润总额为5025万元。1.3申请报告编制的原则、依据和范围1.3.1编制原则1、认真贯彻执行国家有关法律、法规和标准，充分结合实际情况，因地制宜、科学合理的提出项目工程设计方案。2、充分利用现有设施，完善整个系统建设，发挥系统的整体效益，本着投资少、见效快、效率高的原则，根据特米尔公司的需求和行业发展趋势确定合理的规模。3、着眼今后发展，并与其他工程统一规划设计，合理使用资金，提高投资效益。4、在经济合理的情况下采用新工艺、新技术、新设备。尽量利用国内外较先进、成熟的设备，实现节能降耗、提高经济效益，提高工程的自动化水平。5、坚持实事求是的原则，在调查研究的基础上，以公正立场和科学态度对项目的经济效益作出适当的评价。1.3.2编制依据1、《轻纺工业建设项目申请报告编制大纲》2、建设单位提供的有关数据资料3、技术人员考察收集的资料4、国家现行有关的各项标准规范1.3.3编制范围1、行业背景分析2、建设方案的确定3、建设规模的确定4、环境保护和安全卫生（消防、节能）5、投资估算与资金筹措6、财务评价1.4主要技术经济指标序号名称单位数值备注一建设规模及内容分梳无毛绒吨100二新增设备MLF高效立式多功能气流悬浮羊绒联合分梳机台10绒毛集尘器套10绒毛落物回收机台40开松罗拉机台26三新增劳动定员人75四投资指标1总投资万元2927.12固定资产投资万元2160.13建设期利息万元57.04流动资金万元7105资金筹措万元2927.16企业自筹万元705.397申请国家专项投资万元221.718银行借款万元2000五财务指标1营业收入（经营期平均）万元81002营业税金及附加（经营期平均）万元26.783总成本费用（经营期平均）万元6699.934利润总额（经营期平均）万元1105.515所得税（经营期平均）万元276.386税后利润（经营期平均）万元829.137销售利润率%13.65%8投资利润率%37.77%9财务内部收益率（所得税前）%46.20%10财务净现值（所得税前）万元5121.411投资回收期（所得税前）年3.3512资本金收益率%78.84%13资产负债率（经营期第1期）%65.53%14利息备付率（偿还期内平均）15.6415偿债备付率（偿还期内平均）1.2816总投资收益率%38.20%17项目资本金净利润率%123.74%第二章项目背景与建设的必要性2.1项目提出的背景我国是世界上原绒产量、羊绒加工、羊绒制品销售和消费大国。年均产绒1.2万吨左右，约占世界总产量的70%以上。内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、山西、河北、陕西、山东和辽宁等地区是中国山羊绒的主要产区。内蒙古是中国绒山羊数量最多、产绒量最高、山羊绒品质最好的